• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 176,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 812 235,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 351,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 554 071,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 391 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 225,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 180,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 469 699,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 492 884,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 182 353,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 337 284,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 840 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 83 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 208 643,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 180 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 16 569,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 991 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 124 293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 126 948,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 179 533,0000
Резервы на возможные потери 32115 6 699,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 577 860,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38 575,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 239,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 37,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 540 655,0000
Коммерческие организации 40702 7 331 128,0000
Некоммерческие организации 40703 4 854,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 329,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 729 610,0000
Физические лица 40817 1 120 521,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 24 257,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 236 393,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 11 445 874,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 796 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 71 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 97 012,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 262 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 238 244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 380 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 301 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 63 022,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 619,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 626,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 9 973,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 200,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 14 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 29 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 718 664,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 860 639,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 557 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 552 114,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 744 946,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 536 954,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 240 104,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 560,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 010,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 89,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 436,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 58 162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 201,0000
Требования по получению процентов 47427 51 524,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 949,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 972,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 181 517,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 541 116,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 840 421,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 492 804,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 650 375,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 920,0000
Резервы на возможные потери 50213 16 504,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 173 511,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 303,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 080,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 618,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 208,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 83,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 257,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 062,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 100 070,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 153,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 762,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119 670,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 393,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 203 829,0000
Амортизация основных средств 60601 319 325,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 81 390,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334 014,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 137 882,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 451 528,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 745 684,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 467 258,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 72,0000
Текущие счета 80801 8 658,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 062,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 386 583,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 47,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 90 420,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 294,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 560,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 372,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 827,0000
Разные ценности и документы 91202 68 234 812,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 437,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 622 243,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 552 310,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 461 498,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 373,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 011,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 038 245,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 289 288,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 214 510,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 002 755,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 596 777,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 076 652,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 298 939,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 29 668 576,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 053 202,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 534 474,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 518 295,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 271 064,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 41 198 940,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 15 011 862,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 583 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 164 352,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 21 305 034,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 29 891 659,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 033 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 527 558,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 518 296,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 126,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 510 308 919 878,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 217 066 508,4682
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 508 374 111 822,9982
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 484 958,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 145 334 940,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 514 519 489,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 479 518 303,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 20 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?