• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 257,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 958 450,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 950,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 667,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 330 490,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 448 216,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 212 679,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 911,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 190,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 607 343,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 526 874,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 706 181,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 295 121,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 218 962,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 279 367,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 820 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 112 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 674 511,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 73 052,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 16 437,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 732 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 51 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 148 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 237 472,0000
Резервы на возможные потери 32115 4 077,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 257 141,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 35 897,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 447,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 490 900,0000
Коммерческие организации 40702 7 292 978,0000
Некоммерческие организации 40703 3 273,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 287 819,0000
Физические лица 40817 785 877,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 18 026,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 410 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 115 406,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 810 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 610 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 216 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 125 990,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 636 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 595 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 127 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 321 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 62 641,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 602,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 349,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 10 203,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 13 476,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 187,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 194 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 29 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 468 505,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 912 532,0000
на срок до 30 дней 45203 67 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 855 583,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 756 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 771 527,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 957 108,0000
Резервы на возможные потери 45215 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 552 345,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 279 116,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 623,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 821,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 598,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 268,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 880,0000
Требования по получению процентов 47427 49 223,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 325,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 253,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 973,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 574 153,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 606 731,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 965 026,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 764,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 650 375,0000
Прочие долговые обязательства 50208 442 351,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 873,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76 117,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 111 787,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 62 568,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 400,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 032,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 926,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 066,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 331,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 209,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 345,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 59 568,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 453,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 761,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 800,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 562,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117 931,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 169 022,0000
Амортизация основных средств 60601 301 252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86 988,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 276 755,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 408 790,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 693 352,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 578,0000
Другие доходы 70107 821 677,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 90 341,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83 508,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 100,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 119 712,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 092 785,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 226 726,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 455 389,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 301 353,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 451 528,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 629 945,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 848 866,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 27 641,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 72,0000
Текущие счета 80801 88 034,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 227 403,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 402,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 608 847,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 228 305,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 356 266,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 814,0000
Выставленные аккредитивы 90907 196 050,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 623,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 420,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 519,0000
Разные ценности и документы 91202 74 410 611,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 64 437,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 480 651,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 835 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 080 432,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 000,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 980 576,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 98 324 918,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 883 707,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 54 337 312,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 230 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 31 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 782 906,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 153 186,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 920 707,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 80 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 31 523,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 092 430,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 983 063,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 960 757,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 8 777 069,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 36 936,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 558,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 36 926 875,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 54 239 087,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 231 331,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 31 523,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 803 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 088 070,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 16 050 714,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 82 234,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 31 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 045 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 967 667,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 951 271,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 929 093,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 7 408 640,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 534 795,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 614,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 476 365 136 387,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 42 851 338,2668
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 474 739 422 473,7968
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 228 068,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 151 242 023,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 24 909 489,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 474 189 286,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?