• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 319,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 241,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 276,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 971,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 739 327,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 216 962,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 913,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 339,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 25,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 343 607,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 687 233,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 587 699,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 313 984,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63 614,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 444 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 616 837,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 6 240 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 245 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 143 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 135 981,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 111 257,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 16 689,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 348 632,0000
на 1 день 32102 15 946 851,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 14 009,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 98 516,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 240 981,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 371 396,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30 001,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 101,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 546,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 822 736,0000
Коммерческие организации 40702 5 777 645,0000
Некоммерческие организации 40703 4 296,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 287 830,0000
Физические лица 40817 1 080 222,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 39 737,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 887,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 55 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 383 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 978 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 666 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 136 789,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 504 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 589 790,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 136 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 428 808,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 606,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 623,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 494,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 23 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 210,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 14 722,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 29 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 284 699,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 151 831,0000
на срок до 30 дней 45203 285 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 636 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 762 646,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 949 721,0000
Резервы на возможные потери 45215 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 605 570,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 074 596,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 352,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 922,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 651,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 179 467,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 014,0000
Резервы на возможные потери 47425 55 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 139,0000
Требования по получению процентов 47427 44 892,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 891,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 959,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 161 194,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 541 123,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 571 354,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 657 061,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 650 375,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 963,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76 307,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 117 644,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 62 568,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 626,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 395,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 124,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 380,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 926,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 905,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 331,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 669,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 037,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 78 129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 418,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 223 666,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 546,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98 397,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 102 083,0000
Амортизация основных средств 60601 284 166,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 98 672,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 159 842,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 309 691,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 324 073,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 578,0000
Другие доходы 70107 240 588,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44 187,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42 438,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 709,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 400 899,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 454 813,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 111 162,0000
Другие расходы 70209 290 523,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 301 353,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 451 528,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 397 111,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 340 514,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 73,0000
Текущие счета 80801 52 560,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 77 112,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 2 280,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 856 946,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 190 594,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 424 999,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 836,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 352,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 396,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 887,0000
Разные ценности и документы 91202 74 436 115,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 74 437,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 403 170,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 950 142,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 617 006,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 194 425,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 172,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 836 010,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 98 077 189,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 652 850,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 924 741,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 626 028,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 352 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 415 381,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 294 298,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 192 396,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 999 658,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 808 750,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 134 760,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 12 648 724,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 39 136,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 630 073,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 30 941 708,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 632 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 385 057,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 11 111 654,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 209 242,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 15 191 183,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 17 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 983 930,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 772 137,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 126 584,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 032 367,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 10 870 604,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 245 755,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 956 203,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 571,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 447 018 946 763,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 52 119 688,3600
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 445 920 355 338,8900
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 523 040,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 436 213 262,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 24 909 489,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 670 068 893,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?