• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 292,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 135 363,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 353 652,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 702 620,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 255 377,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 575,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 514,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 8 821,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 604 565,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7 141 504,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 398 540,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 160 129,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 113 477,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 347 978,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 040 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 256 494,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 115 422,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 313,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 978 923,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 11 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 294 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 249 756,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 652 249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 27 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 990,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 854,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 267 349,0000
Коммерческие организации 40702 6 740 993,0000
Некоммерческие организации 40703 1 620,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 404 289,0000
Физические лица 40817 1 667 942,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 313,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 92 688,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 250 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 136 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 059 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 138 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 161 189,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 132 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 161 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 239 190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 307 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 263,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 700,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 270 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 100,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 30 081,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 993,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 274,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 841 001,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 320 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 186 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 372 948,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 926 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 215 869,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 90 331,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 007,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 769,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18 971,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 043,0000
Требования по получению процентов 47427 40 412,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 007,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 170 498,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 003 378,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 358 752,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 798,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 546 179,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 186,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 131 441,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 100 616,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 71 768,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 626,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 076,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 353,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 215,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 997,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 471,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 867,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 452,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 81 539,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 035,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 374 573,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 577,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90 034,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 038 912,0000
Амортизация основных средств 60601 252 193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 532,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 196 057,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 278 221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 499 730,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 79,0000
Другие доходы 70107 774 292,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49 354,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 962,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 143,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 626 290,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 040 962,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 279 340,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 166,0000
Другие расходы 70209 432 225,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 590,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 451 528,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 290 894,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 155 806,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 21 777,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 76,0000
Текущие счета 80801 59 261,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 396 025,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 251,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 009 727,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 253 874,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 372 595,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 552,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 754,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 007,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 633,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 067,0000
Разные ценности и документы 91202 77 086 073,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 104 437,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 364 884,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 692 538,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 173 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 860,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 970 267,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 93 698 012,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 790 557,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 41 495 802,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 837 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 227 515,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 635 511,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 303 935,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 083 963,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 607 815,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 300 089,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 878 068,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 886 635,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 450 948,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 783 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 41 504 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 777 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 174 899,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 17 581 698,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 10 310 014,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 084 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 610 044,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 299 229,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 879 210,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 56 952,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 549 707,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 32 153,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 854 860,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 689,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 391 585 589 464,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 262 671,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 390 689 756 474,5300
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 293 412,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 571 070 016,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 24 909 489,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 305 826 433,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?