• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 896,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 001 815,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 294 873,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 668 270,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 368 570,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 249,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 97 547,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 17 526 399,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 964 863,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 129 565,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 99 268,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 846 410,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 254 799,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 187 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 255 999,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 280,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 12 927 950,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 11 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 287 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 249 274,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 639 958,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22 812,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 658,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 517,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 318 529,0000
Коммерческие организации 40702 5 470 061,0000
Некоммерческие организации 40703 4 872,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 024 788,0000
Физические лица 40817 1 187 032,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 82 932,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 64 822,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 220 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 537 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 047 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 888 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 348,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 87 497,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 218 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 350 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 177,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 029,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 039,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 269,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 9 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 863 027,0000
на срок до 30 дней 45203 524 004,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 290 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 085 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 411 200,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 867 452,0000
Резервы на возможные потери 45215 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 239 459,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 84 960,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 960,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 950,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 55 182,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 706 038,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 668,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 29 456,0000
Требования по получению процентов 47427 49 443,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26 631,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 746,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 264 125,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 206 581,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 906 805,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 899 121,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 807,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 591,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 805,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 393 961,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 118,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 174,0000
Резервы на возможные потери 50213 462,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 271,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 108 941,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 71 768,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 626,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 568,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 341,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 221,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 027,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 335,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 481,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 434,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 80 405,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 938,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 433 076,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 579,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75 779,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 983 407,0000
Амортизация основных средств 60601 236 726,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82 658,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 92 086,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 105 476,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 957 453,0000
Другие доходы 70107 412 730,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 110,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 523,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 758,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 223,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 890 188,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 113 903,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000
Другие расходы 70209 211 803,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 590,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 451 528,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 127 458,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 196 784,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 247,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 76,0000
Текущие счета 80801 128 240,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 98 243,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 251,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 954 098,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 111 828,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 380 915,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 765,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 960,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18 736,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 177,0000
Разные ценности и документы 91202 80 069 049,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 124 437,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 406 815,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 258 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 404 609,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 858,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 787 532,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 97 718 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 878 975,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 80 793 112,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 280 075,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 954 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 209 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 210 379,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 719 077,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 559 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 783 140,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 852 204,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 667 284,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 47 289,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 45 932 049,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 80 752 578,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 269 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 915 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 133 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 13 293 032,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 11 610 030,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 557 438,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 733 374,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 853 027,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 667 898,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 236 780,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 961,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 404 309 154 163,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25 122 406,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 402 764 997 853,5300
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 322 328,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 513 524 174,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 24 909 489,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 010 526 636,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 50,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?