• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 911,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 011 611,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 48,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 261 194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 466 622,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236 581,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73 262,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 330,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13 810 214,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 058 535,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 48 585,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 73 084,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 893 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 273 162,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 10 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 426,0000
на срок свыше 3 лет 32009 24 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 569 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 281 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 288 101,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 157 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 711 687,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 29 469,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 683,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25 517,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 691 006,0000
Коммерческие организации 40702 6 146 277,0000
Некоммерческие организации 40703 6 650,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 845 830,0000
Физические лица 40817 1 035 024,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 51 371,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 113 076,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 1 050 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 654 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 532 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 888 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 57 203,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 264 651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 531 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 297 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 56 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 151,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 993,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 13 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 065,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 283,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 955 425,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 832 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 412 173,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 868 642,0000
Резервы на возможные потери 45215 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 183 990,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 214 301,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 85 370,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 829,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 444,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 267,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000
Резервы на возможные потери 47425 28 576,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 101,0000
Требования по получению процентов 47427 59 574,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 30 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 598,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 249 422,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 460 631,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 255 386,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 913 655,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 785,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 303 247,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 021 035,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 118,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 226,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 593,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 711,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 117 999,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 203 290,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 785,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 825,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 960,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 395,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 810,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 253,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 320,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 335,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 379,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 313,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 64 833,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 050,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 798,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 437 148,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 803,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 909 329,0000
Амортизация основных средств 60601 225 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 785,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 590,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 451 528,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 136 658,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 266 767,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 594,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 76,0000
Текущие счета 80801 76 146,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 251,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 981 235,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 385 599,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 187,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 017,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 829,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 657,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 678,0000
Разные ценности и документы 91202 81 070 020,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 148 937,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 498 626,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 219 539,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 493 909,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 628,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 862 385,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 97 792 824,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 750 339,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 786 227,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 453 587,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 426 054,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 649 274,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 393 483,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 482 849,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 348 206,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 011 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 152 019,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 936 032,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 39 763 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 35 795 442,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 448 508,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 436 021,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 694 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 11 297 524,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 14 414 146,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 18 324 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 003 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 120 035,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 940 331,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 88 559,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 62 686,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 056,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 413 393 887 123,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 41 900 512,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 412 302 736 545,5300
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 383 010 060,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 434 488 594,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 25 528 681,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 290 001 811,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 26 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?