• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 049,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 700 900,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 83 436,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 850,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 166,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 220 380,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 457 712,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 139 374,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 681,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 250 870,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 143 972,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 178 276,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 161 436,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 34 608,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 501 192,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 89 868,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 536 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 115 851,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 156 595,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 378,0000
на срок свыше 3 лет 32009 24 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 799 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 277 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 287 351,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 109 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 894 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30 047,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 583,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 457 983,0000
Коммерческие организации 40702 4 904 894,0000
Некоммерческие организации 40703 5 123,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 246 488,0000
Физические лица 40817 1 595 579,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 648,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 26 831,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 3 800 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 350 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 774 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 601 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 250 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 323 067,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 332 022,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 449 016,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 53 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 185,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 710,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 777,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 10 868,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 281,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 909 097,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 524 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 553 446,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 952 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 495,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 173 407,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 121 956,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 42 336,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 458,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8 370,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 700 462,0000
Требования по прочим операциям 47423 113,0000
Резервы на возможные потери 47425 18 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 825,0000
Требования по получению процентов 47427 58 510,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 28 464,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 645,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 906 759,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 469 291,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 553 116,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 656 160,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 591,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 094 662,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 209,0000
Резервы на возможные потери 50213 748,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51 185,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 671,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 203 290,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 32 885,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 552,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 377,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 587,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 351,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 579,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 422,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 554,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 723,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 70 049,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 838,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 916 067,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 615,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66 063,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 441 876,0000
Амортизация основных средств 60601 205 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85 948,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 96 256,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 62 806,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 087 064,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 748,0000
Другие доходы 70107 192 950,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 909,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 872,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 518,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42 938,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 973 464,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 88 855,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 163 579,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 194 760,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 888 841,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 93 856,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 437 313,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 071 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 76,0000
Текущие счета 80801 47 803,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 66 087,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 9 515,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 841 242,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 126 974,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 227 039,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 992,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 182 754,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42 336,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 593,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 265,0000
Разные ценности и документы 91202 73 169 354,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 937,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 897 373,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 276 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 055 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 381 209,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 310 557,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 219 790,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 261 847,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 391 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 112 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 798 024,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 750 568,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 760 006,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 210 884,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 757 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 175 549,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 280 233,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 440 269,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 240 445,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 30 227 301,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 393 323,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 108 981,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 773 566,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 15 535 070,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 9 629 259,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 211 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 772 020,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 226 967,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 347 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 443 538,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 304,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 241 816,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 596,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 380 004 809 419,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 88 805 935,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 374 722 335 342,5300
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 369 643 441,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 227 741 517,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 849 216 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 924 680 957,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1 312,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?