• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 513,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 350 954,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 692,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 178,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 204 091,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 420 153,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178 802,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12 275,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 74,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 152 075,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 4 765 862,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 921 111,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 28 224,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 361 069,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 610 655,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 769 204,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 800 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 512 638,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 117 092,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 143 112,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 564,0000
на срок свыше 3 лет 32009 24 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 268 033,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 824 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 247 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 290 339,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 065 904,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 762,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 826 425,0000
Коммерческие организации 40702 6 588 662,0000
Некоммерческие организации 40703 7 604,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 125 792,0000
Физические лица 40817 1 389 130,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 263,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 26 831,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 1 600 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 320 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 627 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 950 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 363 597,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 368 976,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 346 101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 53 641,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 143,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 939,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 250,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 11 168,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 298,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 69,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 783 313,0000
на срок до 30 дней 45203 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 624 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 456 204,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 952 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 929,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 149 972,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 34 655,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 520 426,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 139 878,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 933,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 378,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 503,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 693 550,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 377,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 150,0000
Требования по получению процентов 47427 48 723,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 25 331,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 765,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 916 651,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 470 536,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 763 007,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 657 976,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 163 649,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 276,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 90 229,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 878 507,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 190 217,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 33 901,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 357,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 445,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 987,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 139,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 371,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 363,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 313,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 69 131,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 779,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 402,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 796 537,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 870,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65 070,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 414 132,0000
Амортизация основных средств 60601 197 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 770,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 194 760,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 888 841,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 505,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 437 313,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 994 244,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 51 944,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 65,0000
Текущие счета 80801 166 301,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 9 515,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 959 633,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 31 395,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 231 041,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 117,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 182 744,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 41 933,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 686,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 899,0000
Разные ценности и документы 91202 64 370 116,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 937,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 428 358,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 854 154,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 271 513,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 174 604,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 80 037 086,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 336 946,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 31 545 389,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 390 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 221 517,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 016 654,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 758 129,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 845,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 811 502,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 079 917,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 639 423,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 45 333 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 31 545 055,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 392 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 202 094,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12 835 711,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 8 704 241,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 15 855,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 810 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 111 399,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 638 082,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 135 513,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 82 416,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 22 020,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 067,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 353 865 562 631,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 93 787 285,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 348 691 489 180,5300
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 929 084 238,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 217 794 691,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 849 216 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 271 768 493,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?