• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4 081,0000
негосударственным организациям 10204 23 519,0000
физическим лицам 10205 350 775,0000
нерезидентам 10206 186 175,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 112 515,0000
физическим лицам 10305 132,0000
нерезидентам 10306 67 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 3 325 992,0000
Резервный фонд 10701 70 560,0000
Фонды накопления 10703 1 225 128,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 467 074,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 277,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 285,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 001,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 361 071,0000
Денежные средства в пути 20209 290 258,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 991,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 24,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 838,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 61 502,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 734,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 819,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 514,0000
Резервы на возможные потери 30126 89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 450 512,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 250 813,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 126,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 114,0000
Резервы на возможные потери 30226 63,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 434,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 610,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 46 036,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 418 204,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 418 204,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 030,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 521 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 226 157,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 78 944,0000
на срок свыше 3 лет 31309 78 944,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 69 569,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 657 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 182 752,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 581 513,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31509 10 657,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 6 266 227,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 175 761,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 158 902,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 173 944,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 159 472,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 320 536,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 289,0000
Резервы на возможные потери 32211 66,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 289,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 935 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 208 065,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8 686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 171 607,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 651,0000
Некоммерческие организации 40503 107 535,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 353,0000
Некоммерческие организации 40603 5 813,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90 070,0000
Коммерческие организации 40702 2 260 692,0000
Некоммерческие организации 40703 137 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 177 971,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 278,0000
Физические лица 40817 2 112 924,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 431,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 585,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 3,0000
Невыплаченные переводы 40905 193,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 726,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 86,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 39 736,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 099,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 22 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 144 523,0000
на срок свыше 3 лет 42007 27 587,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 93 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 289 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 555 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 22 403,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 25 955,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 189 387,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 83,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 184 641,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 330 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 033 993,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 271 248,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 173 387,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 23 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 485,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 22,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 52 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 9 823 663,0000
на срок свыше 3 лет 44007 14 850 434,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 16 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 895,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 250,0000
Резервы на возможные потери 45015 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 182,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 510 838,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 192 098,0000
Резервы на возможные потери 45115 32 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 048 852,0000
на срок до 30 дней 45203 957 886,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 613 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 750 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 331 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 022 037,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 641 013,0000
Резервы на возможные потери 45215 247 257,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 864,0000
на срок свыше 3 лет 45308 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 376,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 479,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 361,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 426 303,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 828 482,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 295 752,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 114,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 303 223,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 889 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 282 158,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 901 478,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 575,0000
Резервы на возможные потери 45515 954 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 942,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредиты до востребования 45707 1 698,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 843,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 511,0000
Физическим лицам 45815 935 379,0000
Резервы на возможные потери 45818 73 283,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 71,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 161 048,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 124,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 053,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 890 773,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 128 668,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 108,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 244,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 664,0000
Требования по прочим операциям 47423 398 920,0000
Резервы на возможные потери 47425 114 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 391 606,0000
Требования по получению процентов 47427 52 553,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 43 939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 348 667,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 9 667,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 470 239,0000
Резервы на возможные потери 47804 19 277,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 692 058,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 452 177,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 945,0000
Прочие долговые обязательства 50107 711 406,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 394 796,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 449,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 402 594,0000
Резервы на возможные потери 50213 13 563,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 223 781,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 354 912,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 897 292,0000
Резервы на возможные потери 50312 19 673,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 816 067,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 017,0000
Прочих резидентов 50706 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 398,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 60 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 600,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 970 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 134 127,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 89 310,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 32 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 838,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 004 481,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 53 327,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 523,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 278 337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 282 864,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 61 353,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 364,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 513,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37 872,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 119,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 180,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 772,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 257 344,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 381,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 114,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 577,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 612,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 793 959,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 171 809,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 381,0000
Нематериальные активы 60901 717,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 130,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 560,0000
Материалы 61008 92 740,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 096,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 275,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 49 190,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 102 127,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 047,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 116 486,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 104 066,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 697 063,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 320,0000
Другие доходы 70107 1 347 605,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 148 886,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 461 419,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 218 529,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 100 920,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 454 490,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 269 411,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 347,0000
Другие расходы 70209 1 175 724,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 073 177,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 424 397,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 397 978,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 619,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 619,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 150,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 271,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 634 010,0000
Выставленные аккредитивы 90907 216 550,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 176,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 520,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 846,0000
Разные ценности и документы 91202 13 776,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 179,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 389 974,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 552 987,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 107 847,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 544 561,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 340 228,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 479 906,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 131 574,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 510 267,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 75 005,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 341,0000
Арендованные основные средства 91503 270 851,0000
Арендованное другое имущество 91504 86,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 65,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 304 210,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 303,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 272,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 193,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 543,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 240 538,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 148 446 240,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 156 738,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 274,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 670 777,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 789 441,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 157 764,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 157 764,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 526 087,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 129 797,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 687 716,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 638 531,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 102 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 157 003,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 24 305,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 138 733,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 801 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 196 080,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 3 168 922,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 634 832,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 146 895,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 773 243,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 323 519,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 200,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 443 614,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 872 602,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 197,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 007 307,0000
Страница была полезной?