• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 27 872,0000
физическим лицам 10205 346 309,0000
нерезидентам 10206 186 175,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 22 515,0000
физическим лицам 10305 132,0000
нерезидентам 10306 67 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 1 246 780,0000
Резервный фонд 10701 29 105,0000
Фонды накопления 10703 437 687,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 321 726,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 075,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 169,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 800,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 340 144,0000
Денежные средства в пути 20209 213 200,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 386,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 23,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 073,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 51 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 131,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 721,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 861,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 021,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 337 346,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 105 186,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 279,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 45 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 822,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 145,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 145,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 458,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 222,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 46 559,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 412 549,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 412 549,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 789,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 067 744,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 269 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 94 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 852 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 858 455,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 751 820,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31509 18 028,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 278 555,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 681,0000
Резервы на возможные потери 32015 301,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 021,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 63 085,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 833,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 371,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 237 488,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 964,0000
Некоммерческие организации 40503 69 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 385,0000
Некоммерческие организации 40603 2 231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 57 756,0000
Коммерческие организации 40702 1 415 721,0000
Некоммерческие организации 40703 66 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 105 864,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 215,0000
Физические лица 40817 1 593 635,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 471,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 460,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 21,0000
Невыплаченные переводы 40905 44,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 598,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 51,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 32 522,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 4 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 45 605,0000
на срок свыше 3 лет 42007 28 255,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 141 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 51 605,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 135 871,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 216 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 8 303,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 166 749,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 96,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 54 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 286 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 698 340,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 209 737,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 245 399,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36 737,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 855,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 724,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 33,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 111 051,0000
на срок свыше 3 лет 44007 458 083,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 837,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 583,0000
Резервы на возможные потери 45015 92,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 182 814,0000
на срок свыше 3 лет 45108 125 331,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 414 403,0000
на срок до 30 дней 45203 119 717,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 315 732,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 714 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 875 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 465 403,0000
на срок свыше 3 лет 45208 401 165,0000
Резервы на возможные потери 45215 88 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 901,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 945,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 848,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 655,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 476,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 151,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 236 086,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 410 414,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 98 171,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 019,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 363 232,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 193 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 548 124,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 677 923,0000
Кредиты до востребования 45508 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99 897,0000
Резервы на возможные потери 45515 136 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 240,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 234,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 402,0000
Физическим лицам 45815 323 775,0000
Резервы на возможные потери 45818 51 942,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 72,0000
Физическим лицам 45915 11 719,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 974,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 764,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 870 821,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 431,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 97 855,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 015,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 054,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 861,0000
Требования по прочим операциям 47423 655 415,0000
Резервы на возможные потери 47425 26 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 271 451,0000
Требования по получению процентов 47427 29 544,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 40 964,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131 818,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 771 477,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 628,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 857 715,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 100 908,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 205 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 927,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 050,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 62 994,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 605 073,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 839 656,0000
Резервы на возможные потери 50312 5 088,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 984,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 017,0000
Прочих резидентов 50706 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 103,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 410,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 584,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 521,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 217,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 140,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 970 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 49 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 196 667,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 110 547,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 310 876,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 028 983,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 056,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 241,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 647,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 652,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 47 302,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 404,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26 632,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 119,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 772,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 607,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 961,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 444,0000
Резервы на возможные потери 60324 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 320 540,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 104 922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 717,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 83,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 057,0000
Материалы 61008 84 110,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 455,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 520,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 35 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 259,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 546 590,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 005 259,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 68 363,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 739,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 176 161,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 127 809,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 311,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 550 241,0000
Выставленные аккредитивы 90907 127 089,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 431,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 354,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 277,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 684,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 136,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 40,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 656 495,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 875 755,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 864 218,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 131 831,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 496 718,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 771 477,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 403 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 642,0000
Арендованные основные средства 91503 147 421,0000
Арендованное другое имущество 91504 86,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 48,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 156,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 303,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 272,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 478,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 543,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 556 819,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 79 780 588,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 533 796,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 347,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 83 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 760 193,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 92 569,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 131 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 367 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 101 936,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 533 948,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 370,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 92 569,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 83 910,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 861 332,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 131 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 366 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 495,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 878 882,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 200,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 104 481,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 171 071,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 603 566,0000
Страница была полезной?