• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 20 819,0000
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 6 623,0000
физическим лицам 10205 324 239,0000
нерезидентам 10206 118 675,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 289 180,0000
Резервный фонд 10701 29 105,0000
Фонды накопления 10703 437 687,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 394 080,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 590,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 276,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 788,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 208 645,0000
Денежные средства в пути 20209 185 351,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 735,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 62,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 113,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 36 532,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 194 160,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 433,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 161,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 009,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 305 546,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 532,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 205,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 152,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29 901,0000
Резервы на возможные потери 30226 3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 140,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 140,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 657,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15 449,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42 733,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 475 857,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 475 857,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 322 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 365 601,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 471 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 248 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 506 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 425 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 17 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 842 440,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 395 638,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31509 22 501,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 142 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 758 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 88 393,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 56 849,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 853,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 271,0000
Резервы на возможные потери 32403 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 555,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 176 659,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 905,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 325,0000
Некоммерческие организации 40503 92 915,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 085,0000
Некоммерческие организации 40603 8 495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 193,0000
Коммерческие организации 40702 1 250 186,0000
Некоммерческие организации 40703 66 595,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 110 770,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 583,0000
Физические лица 40817 1 127 485,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 134,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 223,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 42,0000
Невыплаченные переводы 40905 232,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 911,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 69,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28 739,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 22 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 28 806,0000
на срок свыше 3 лет 42007 23 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 38 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 335 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 393 825,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 303,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 16 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 144 217,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 357,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 334 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 520 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 923 461,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 238 246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35 996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 618,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 85 274,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 290 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 26 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 174 580,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 933,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 392 497,0000
на срок до 30 дней 45203 57 906,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 404 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 548 616,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 893 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 127 381,0000
на срок свыше 3 лет 45208 178 092,0000
Резервы на возможные потери 45215 83 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 288,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 888,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 568,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 592,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 052,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 176 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 252 600,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 688,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 56 446,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 473 081,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 955 884,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 877 275,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 198 325,0000
Кредиты до востребования 45508 2,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 148 631,0000
Резервы на возможные потери 45515 95 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 185,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 290,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 273,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 386,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 992,0000
Физическим лицам 45815 175 087,0000
Резервы на возможные потери 45818 54 694,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000
Физическим лицам 45915 543,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62 107,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 91 515,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 289,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 746,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 789,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 314,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 605,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 415,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 184 520,0000
Требования по получению процентов 47427 28 091,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 607,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 674 759,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 323,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 103 499,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 96 366,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 108 306,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 120 217,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 301 603,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 172 030,0000
Прочие долговые обязательства 50308 301 279,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 231,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 825,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 017,0000
Прочих резидентов 50706 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 325,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 134,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 920,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 853,0000
Резервы на возможные потери 51410 295,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 399,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 47 079,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 324,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 016,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 470 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 22 230,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 229 437,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 31 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 68 666,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 55 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 75 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 369,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 16 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 788,0000
Векселя к исполнению 52406 1 185,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 523,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 759,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 47 302,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 562,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 936,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 469,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 29 886,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50 054,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 420,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 774,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 278 989,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 038,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 362,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 580,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 620,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 746 033,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 78 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 723,0000
Нематериальные активы 60901 650,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 54,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 350,0000
Материалы 61008 68 333,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 142,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 520,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 36 773,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 274,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 168 483,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 117 351,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 241 168,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 877,0000
Другие доходы 70107 180 849,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 991,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 867,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 69 360,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 120 344,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 231 794,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 55 601,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 75,0000
Другие расходы 70209 137 007,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 669 168,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144 381,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 191 272,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 521,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 654 776,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 182,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 518 699,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 57,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 956,0000
Разные ценности и документы 91202 1 487,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63,0000
Бланки 91207 31,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 381 511,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 503 153,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 505 874,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 385 986,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 809 116,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 674 758,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 322 927,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 189 352,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 642,0000
Арендованные основные средства 91503 205 219,0000
Арендованное другое имущество 91504 76,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72 373,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 599,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 298,0000
Долги, списанные в убыток 91803 609,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 380 010,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 51 136 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 732 969,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 284 244,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 283 707,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 61 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 982,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 733 469,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 283 336,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 285 232,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 61 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 494,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 167,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 870 818,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 385 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 485 859,0000
Страница была полезной?