• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 20 819,0000
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 9 623,0000
физическим лицам 10205 321 239,0000
нерезидентам 10206 118 675,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 289 180,0000
Резервный фонд 10701 29 105,0000
Фонды накопления 10703 437 687,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 343 506,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 543,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 244,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 911,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 210 971,0000
Денежные средства в пути 20209 148 223,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 921,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 58,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 490,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 45 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 105 703,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 566,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 767 590,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 767,0000
Резервы на возможные потери 30126 991,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 283 027,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 238,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 402,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 16 455,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 718,0000
Резервы на возможные потери 30226 6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 68,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 68,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 183,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 210,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 28 571,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 567 899,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 567 899,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 103 535,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 55 757,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 321 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 101 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 308 413,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 17 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 854 500,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 401 560,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31509 24 081,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 635,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 386 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 105,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 416 757,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 428 175,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 273,0000
Резервы на возможные потери 32115 999,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 112,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 856,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 271,0000
Резервы на возможные потери 32403 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 859,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 109 028,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 794,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 921,0000
Некоммерческие организации 40503 67 894,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 610,0000
Некоммерческие организации 40603 4 321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 064,0000
Коммерческие организации 40702 1 210 311,0000
Некоммерческие организации 40703 68 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 709,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 594,0000
Физические лица 40817 1 127 678,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17 621,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 33,0000
Невыплаченные переводы 40905 498,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 598,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 89,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25 240,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 23 778,0000
на срок свыше 3 лет 42007 23 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 181,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 214 007,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 441 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 553,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 153 979,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 100 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 324 621,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 347 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 227 312,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 207 761,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 56,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 85 635,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 889,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 176 518,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 382 334,0000
на срок до 30 дней 45203 179 218,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 231 264,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 280 875,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 491 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 631 873,0000
на срок свыше 3 лет 45208 289 730,0000
Резервы на возможные потери 45215 91 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 136,0000
на срок до 30 дней 45303 1 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 878,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 314,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 170,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 079,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 165,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 164 926,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 184 192,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 888,0000
Резервы на возможные потери 45415 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 985,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 490 102,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 488 080,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 789 806,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 125 326,0000
Кредиты до востребования 45508 2,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 149 128,0000
Резервы на возможные потери 45515 93 402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 080,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 275,0000
Резервы на возможные потери 45715 32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 641,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 969,0000
Физическим лицам 45815 136 806,0000
Резервы на возможные потери 45818 62 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000
Физическим лицам 45915 497,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 118,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62 228,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 71 772,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 490,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 929,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 60 186,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 003,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 832,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 148,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 112 474,0000
Требования по получению процентов 47427 19 671,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 632,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 991 379,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 369,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 737,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 988,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 835,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 438 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 188 598,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 33 469,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 104 284,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 129 728,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 947 902,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 345 057,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 40 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 200,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 517,0000
Прочих резидентов 50706 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 133,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 595,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 853,0000
Резервы на возможные потери 51410 334,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 961,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 589,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 101 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 229,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 470 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 77 265,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 124 413,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 74 055,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 427,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 94,0000
Векселя к исполнению 52406 626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 152,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 994,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 34 367,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 564,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 917,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 131,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19 916,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 227,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 47,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 774,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 136 450,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 892,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 679,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 253,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 929,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 712 390,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 71 589,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Нематериальные активы 60901 650,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 43,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 081,0000
Материалы 61008 48 378,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 674,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 520,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 23 775,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 551,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 299 642,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 167 411,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 479 075,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 190,0000
Другие доходы 70107 368 432,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 377,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 178,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 125 402,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 70 532,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 497 290,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 99 632,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 360 983,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 274 076,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 90 712,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 956,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 755,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 808 355,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 612,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 454 238,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 263,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 751,0000
Разные ценности и документы 91202 1 366,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 56,0000
Бланки 91207 31,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 423 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 461 131,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 852 464,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 123 242,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 735 528,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 995 248,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 047,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 114 180,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 173 547,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 642,0000
Арендованные основные средства 91503 190 608,0000
Арендованное другое имущество 91504 56,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 604,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 599,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 298,0000
Долги, списанные в убыток 91803 609,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 333 000,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 44 357 149,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 931 365,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 14 432,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 432,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 540 655,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 931 384,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 14 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 14 273,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 540 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 494,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 108,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 075 774,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 916 525,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 159 344,0000
Страница была полезной?