• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 20 819,0000
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 10 623,0000
физическим лицам 10205 320 239,0000
нерезидентам 10206 118 675,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 289 180,0000
Резервный фонд 10701 29 105,0000
Фонды накопления 10703 437 687,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 278 230,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 347,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 633,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 018,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 243 219,0000
Денежные средства в пути 20209 135 742,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 336,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 58,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 320 324,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 017,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 344,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 146 486,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 450,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 654,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 260 959,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 250,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 886,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 083,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 107 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 921,0000
Резервы на возможные потери 30226 129,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 178,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 178,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 263,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27 568,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 720 695,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 720 695,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 377,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 17 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 867 210,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 407 800,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31509 13 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 208 672,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 315,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 720 326,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 336,0000
Резервы на возможные потери 32115 143,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 122,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 31 539,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 271,0000
Резервы на возможные потери 32403 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 197,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 18,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 891,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 724,0000
Некоммерческие организации 40503 87 057,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 937,0000
Некоммерческие организации 40603 4 284,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 984,0000
Коммерческие организации 40702 1 196 747,0000
Некоммерческие организации 40703 77 703,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 73 461,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 210,0000
Физические лица 40817 1 098 221,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 752,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 47,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 192,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15 889,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 34 170,0000
на срок свыше 3 лет 42007 24 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 86 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 456 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 553,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 400,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 127 494,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 139 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 295 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 277 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 767 324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 237 075,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 982,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 106,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 86 016,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 44 637,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 344,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 180 977,0000
на срок до 30 дней 45203 129 102,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 223 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 758 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 810 589,0000
на срок свыше 3 лет 45208 259 130,0000
Резервы на возможные потери 45215 106 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 071,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 572,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 299,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 137 569,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 134 355,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 918,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 64 722,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 421 519,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 392 885,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 706 647,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 091,0000
Кредиты до востребования 45508 3,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120 079,0000
Резервы на возможные потери 45515 58 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 080,0000
Резервы на возможные потери 45715 32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 494,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 925,0000
Физическим лицам 45815 98 010,0000
Резервы на возможные потери 45818 43 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000
Физическим лицам 45915 1 221,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 43,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 91 177,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 336,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 40 034,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 668,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55 674,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28 059,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 976,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 301,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 137,0000
Требования по получению процентов 47427 19 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 614,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 579 984,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 853,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 373,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 377,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 000,0000
Прочие долговые обязательства 50107 156 006,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 458 726,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 313 963,0000
Резервы на возможные потери 50213 500,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 270 066,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 352 761,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 30 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 35 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 200,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 765,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 256,0000
По договорам с обратной продажей 50611 50 808,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 017,0000
Прочих резидентов 50706 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 431,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 484,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 533,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 853,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 301,0000
Резервы на возможные потери 51410 231,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 430,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 057,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 54,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 134,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 470 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 179 265,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 135 860,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 124 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 887,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 74 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 736,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 222,0000
Векселя к исполнению 52406 1 117,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 702,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 647,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 34 367,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 562,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 977,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 160,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18 830,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 698,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 778,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134 335,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 455,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 893,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 775,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 703 791,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 64 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Нематериальные активы 60901 650,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 32,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 016,0000
Материалы 61008 34 562,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 438,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 520,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 22 674,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 126,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 274 076,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 142 418,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 122,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 020 617,0000
Выставленные аккредитивы 90907 25 061,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 385 774,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 70,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 757,0000
Разные ценности и документы 91202 1 398,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 248 327,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 375 255,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 797 177,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 936 403,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 858 296,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 580 837,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 114 688,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 120 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 642,0000
Арендованные основные средства 91503 191 812,0000
Арендованное другое имущество 91504 56,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 599,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 298,0000
Долги, списанные в убыток 91803 609,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 227 405,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 700 809,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 410 448,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 286 721,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 318 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 509 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 24 764,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 50 808,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 464,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 671 712,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 57 344,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 25 096,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 286 721,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 473 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 50 865,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 35 497,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 027,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 318 878,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 50 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 50 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 238 949,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 80 000,0000
Страница была полезной?