• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 20 819,0000
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 22 124,0000
физическим лицам 10205 308 738,0000
нерезидентам 10206 118 675,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 289 180,0000
Резервный фонд 10701 29 105,0000
Фонды накопления 10703 437 687,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 197 928,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 700,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 153,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 466,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 214 611,0000
Денежные средства в пути 20209 196 702,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 339,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 56,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 242 611,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 814,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 391,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 742,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 279 795,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16 543,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 854,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 225 882,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 637,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 920,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 801,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 200,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 927,0000
Резервы на возможные потери 30226 99,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 172,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 172,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 080,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 064 086,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 064 086,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 079,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 31,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 13 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 17 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 475 277,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 375 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 962,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 48 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 838,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 369,0000
Резервы на возможные потери 32115 144,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 299,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 834,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 271,0000
Резервы на возможные потери 32403 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 679,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 59,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 721,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 105,0000
Некоммерческие организации 40503 61 115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 021,0000
Некоммерческие организации 40603 4 167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 292,0000
Коммерческие организации 40702 889 366,0000
Некоммерческие организации 40703 87 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 440,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 789,0000
Физические лица 40817 141,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 870,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 197,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 346,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 43 895,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 111,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 57,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 34 570,0000
на срок свыше 3 лет 42007 9 069,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 181,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 59 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 458 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 141,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 400,0000
на срок свыше 3 лет 42207 15 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 117 386,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 208 836,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 268 781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 074 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 460 855,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 227 775,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 838,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 930,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 314,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 87,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 83 382,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 812,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 695,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 170 773,0000
на срок до 30 дней 45203 57 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 240 563,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 209 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 922 177,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 139 251,0000
на срок свыше 3 лет 45208 213 673,0000
Резервы на возможные потери 45215 102 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 44,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 306,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 049,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 124 234,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 120,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 46 959,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 374 153,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 530 116,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 651 096,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 007,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 98 083,0000
Резервы на возможные потери 45515 72 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 140,0000
Резервы на возможные потери 45715 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 182,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 843,0000
Физическим лицам 45815 62 099,0000
Резервы на возможные потери 45818 41 969,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 76,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 817,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 228,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 380,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 753,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 602,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 583,0000
Требования по получению процентов 47427 10 561,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 475,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 132,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 525,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 306,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 323 713,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 019,0000
Прочие долговые обязательства 50107 17 433,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 117 122,0000
Прочие долговые обязательства 50208 287 446,0000
Резервы на возможные потери 50213 250,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 786 023,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 76 232,0000
Прочие долговые обязательства 50308 95 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 393,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 017,0000
Прочих резидентов 50706 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 274,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 154,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 436,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 235,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 764,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 853,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 301,0000
Резервы на возможные потери 51410 131,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 922,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 72,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 198,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 470 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 22 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 54 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 154 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 345,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 103 710,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 111 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 72 881,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 340,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 370,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 34 367,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 530,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 233,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 358,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15 331,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 020,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 407,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 823,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 312,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 486,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 120,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 547,0000
Резервы на возможные потери 60324 328,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 690 830,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 58 021,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Нематериальные активы 60901 650,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 896,0000
Материалы 61008 30 463,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 515,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 520,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 22 006,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 408,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 105 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 764,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 60 982,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 841,0000
Другие доходы 70107 198 566,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 828,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 322,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 039,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 465,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 58 111,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 50 459,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 155 249,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 109 153,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 000,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 390,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 645,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 825 135,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 084,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 275 773,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 41,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 799,0000
Разные ценности и документы 91202 6 355,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 151 906,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 285 999,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 295 809,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 032 848,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 665 910,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 166 764,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 114 620,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 341,0000
Арендованные основные средства 91503 177 498,0000
Арендованное другое имущество 91504 58,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 072,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 638,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 599,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 298,0000
Долги, списанные в убыток 91803 609,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 932 436,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 267 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 152 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 138 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13 054,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 641 577,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 50 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 50 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 509 423,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 132 230,0000
Страница была полезной?