• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 20 819,0000
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 83 424,0000
физическим лицам 10205 247 413,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 462,0000
Эмиссионный доход 10602 123 000,0000
Резервный фонд 10701 18 155,0000
Фонды накопления 10703 229 821,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 226 867,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 210,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 076,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 475,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 151 281,0000
Денежные средства в пути 20209 142 258,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 005,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 96,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 77,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 266,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 386,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 42 003,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 624,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 268 165,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 841,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 833,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 252,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 846,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 604,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 32 122,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 55 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 44 791,0000
Резервы на возможные потери 30226 86,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 135,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 135,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7 618,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 539 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 539 762,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 931 665,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 931 665,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 806,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 47 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 17 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 86 335,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 2 014,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 47 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 537,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 863,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 271,0000
Резервы на возможные потери 32403 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 374,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 66,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 880,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 845,0000
Некоммерческие организации 40503 87 453,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 982,0000
Некоммерческие организации 40603 8 191,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 769,0000
Коммерческие организации 40702 664 307,0000
Некоммерческие организации 40703 69 353,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 513,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 377,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 545,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 522,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 910,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 295,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 262,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 36 468,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 291,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 850,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 22 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 069,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 42 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 107 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 235 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 025,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 250,0000
на срок свыше 3 лет 42207 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 808 172,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 146 819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 386 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 987 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 283 415,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 200 547,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 32 424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 74,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 62,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 85 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 073,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 603,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 767,0000
на срок до 30 дней 45203 92 469,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 266 996,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 460 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 221 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 216 761,0000
до востребования 45209 5 185,0000
Резервы на возможные потери 45215 52 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 722,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 167,0000
до востребования 45309 2 841,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 607,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 977,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 654,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 84 050,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 197,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 822,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 268 637,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 859 848,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 663 320,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 863,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64 492,0000
Резервы на возможные потери 45515 37 882,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 438,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 73,0000
Физическим лицам 45815 4 637,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 109,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 76,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 756,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 239,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 187,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 986,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 986,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40 387,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 533,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 077,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 091,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 230,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 616,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 019,0000
Требования по получению процентов 47427 8 600,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 590,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 032,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 511,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 268 587,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 419,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 930,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 78 800,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 253 299,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 334,0000
Прочие долговые обязательства 50308 9 957,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 006,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 017,0000
Прочих резидентов 50706 207,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 120,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 971,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 853,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 300,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 095,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 542,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 089,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 190,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 126,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 54,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 18 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 70 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 4 245,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 116 724,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 216 959,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 93 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 308 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 232,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 59,0000
Векселя к исполнению 52406 1 290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 924,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 777,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 34 367,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 378,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 359,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 810,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17 786,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 275,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 676,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 130,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 864,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 90,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 28 717,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 205,0000
Резервы на возможные потери 60324 388,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 535 108,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 43 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 766,0000
Материалы 61008 16 308,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 986,0000
Издания 61010 66,0000
Внеоборотные запасы 61011 275,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 22 077,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 587,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 102 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 40 074,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 232,0000
Другие доходы 70107 102 920,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 086,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 258,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 680,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 308,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36 263,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 39 708,0000
Другие расходы 70209 99 128,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 138 194,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 434,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 127 873,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 116,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 192 145,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 911,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 196 447,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 44,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 208,0000
Разные ценности и документы 91202 1 060,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000
Бланки 91207 67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 427,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 333 248,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 683 652,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 135 618,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 406 532,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 511,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 66 208,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 082,0000
Арендованные основные средства 91503 157 036,0000
Арендованное другое имущество 91504 63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 014,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 543,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 118,0000
Долги, списанные в убыток 91803 317,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 506 167,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 954 133,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 567,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 973,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 59 575,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 9 982,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 622 125,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 489 969,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 132 230,0000
Страница была полезной?