Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 194,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 74 924,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 913,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 490,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 23 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 832,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 147 711,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 133 881,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 9 651,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 053,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 33 966,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 95 025,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 86 593,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 499,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 89,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 424 119,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 95 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 419 233,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 407,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 152 958,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 555,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 304 383,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64 892,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 270,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 322,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21 087,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 369 208,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 369 208,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 640 835,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 640 835,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 852,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 344,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 688,0000 | |
| до востребования | 31310 | 17 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 85 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 702,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 21 975,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 031,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 47 066,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 132 686,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 225,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 336,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 478,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 261,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 976,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 48 059,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 732,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 742,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 579,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 708 039,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 634,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 724,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 139,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 585,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15 720,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 405,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 596,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 29,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 67 910,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 88,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 619,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 66,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 422,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 129 286,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 114 812,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 186,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 306,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 660 716,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 300 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 102 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 656 189,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 155 074,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 44,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 972,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 633,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 714,0000 | |
| до востребования | 45109 | 32 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 66 499,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 47 742,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 146 831,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 321 223,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 805 453,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 77 409,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 433,0000 | |
| до востребования | 45209 | 215 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 212,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 81,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 317,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 752,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 426,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 205 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 426 855,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 501,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 198,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 582,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 34 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 036,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 588,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 056,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 92,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 426,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 599,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 361,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 197,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 840,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 41,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 177,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 120,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 785,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 099,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 011,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 768,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 45 461,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 225 699,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 862,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 120 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 34 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 547,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 188,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 621,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 316,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 69,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 75,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 507,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 498,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 75 279,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 669,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 865,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 150,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 494,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 925,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 32 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 198,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 453,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 11 450,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 16 115,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 301,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 63 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 53 622,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 96 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 111 488,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 98,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 628,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 043,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 901,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 13 530,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 216,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 768,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 564,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 158,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 439,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 473,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 817,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 154,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 980,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 249,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 349,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 457 880,0000 | |
| Земля | 60404 | 111,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 716,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 493,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 278,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 175,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 639,0000 | |
| Издания | 61010 | 81,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 352,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 175,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 123 070,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 521,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 126 847,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 422,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 82 263,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 612,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 928,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 48 788,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 912,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 119 201,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 66 536,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 121,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 60 248,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 121 062,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 213,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 27 114,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 138 967,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 759,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 091 292,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 710,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 54 900,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 403,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 024,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 033,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 134 126,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 934 728,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 146 228,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 116 681,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 46 847,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 064,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 136 797,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 61,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 015,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 618,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 790,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 317,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 200 561,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 709 910,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 702,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 50 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 702,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 50 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 350 840,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 350 999,0000 | |
Страница была полезной?