• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 20 819,0000
государственным организациям 10203 4 594,0000
негосударственным организациям 10204 51 524,0000
физическим лицам 10205 155 913,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 501,0000
Резервный фонд 10701 13 832,0000
Фонды накопления 10703 147 711,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 442,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 262,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 771,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 628,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 529,0000
Денежные средства в пути 20209 74 686,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 664,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 33,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 381,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 166 696,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 409 157,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 346,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 241,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 165,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 944,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 222 400,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 484,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 835,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 027,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 54 610,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 195 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 195 111,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 826 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 826 745,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 83,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
до востребования 31310 17 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 44 788,0000
на срок свыше 3 лет 31409 56 731,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 129 884,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 032,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 383,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 896,0000
Резервы на возможные потери 32311 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 271,0000
Резервы на возможные потери 32403 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 875,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 579,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 36,0000
Средства местных бюджетов 40204 16,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 740,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 282,0000
Некоммерческие организации 40503 32 249,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 628,0000
Некоммерческие организации 40603 4 755,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 282,0000
Коммерческие организации 40702 650 719,0000
Некоммерческие организации 40703 35 914,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 744,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 149,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 514,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 705,0000
Физические лица 40817 1 355,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 082,0000
Невыплаченные переводы 40905 240,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 73,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 202,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20 938,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 069,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 154 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 36 536,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 032,0000
на срок свыше 3 лет 42207 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 575 109,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 7 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 331 971,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 537 619,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 013 652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 78 484,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 110,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 951,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 264,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 908,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 558,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 875,0000
до востребования 45109 22 337,0000
Резервы на возможные потери 45115 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 287,0000
на срок до 30 дней 45203 35 714,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 164 938,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 499 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 377,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 433,0000
до востребования 45209 436 957,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 153,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 199,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 241,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 075,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 351,0000
Кредиты до востребования 45409 12 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 368,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 137 162,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 799 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 193,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 509,0000
Кредиты до востребования 45508 2 771,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 365,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 969,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 520,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 713,0000
Резервы на возможные потери 45818 23 106,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 493,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 502,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 654,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 022,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 022,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 364,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 25,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 015,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 271,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 586,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 001,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 322,0000
Требования по получению процентов 47427 20 263,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 107,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 372,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 562,0000
Прочие долговые обязательства 50107 24 064,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 219,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 202,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 779,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 669,0000
Прочих резидентов 50706 316,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 118,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 124,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 552,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 441,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 514,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 684,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 139 226,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 212,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 190,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 54 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 37 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 26 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 75 160,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 103,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 75 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 112 304,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 96 701,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 288,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 863,0000
Векселя к исполнению 52406 911,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 328,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 049,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 24 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 9 210,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 36,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 333,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 439,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 066,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 895,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 794,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 249,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 428,0000
Резервы на возможные потери 60324 354,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 316 228,0000
Амортизация основных средств 60601 28 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 127 654,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 224,0000
Материалы 61008 4 489,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 881,0000
Издания 61010 80,0000
Внеоборотные запасы 61011 275,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 256,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 390,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 46 623,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 859,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 76 128,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 359,0000
Другие доходы 70107 33 401,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 309,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 613,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 210,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 880,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 70 623,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 905,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 29 700,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 82 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 908,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 926,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 236,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 316 762,0000
Выставленные аккредитивы 90907 35 598,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 029,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 24,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 876,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 1 039,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 77,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 115 052,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 84 829,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 979 601,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 882 517,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 362 144,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 32 844,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 73 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 064,0000
Арендованные основные средства 91503 116 833,0000
Арендованное другое имущество 91504 78,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 285,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 565,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 030,0000
Долги, списанные в убыток 91803 263,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 550 696,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 655 521,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 575,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 275,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 89 850,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 156,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 237 361,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 237 558,0000
Страница была полезной?