• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Торговый Городской Банк"
Регистрационный номер
3180

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 744,0000
физическим лицам 10205 7 011,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 635,0000
Резервный фонд 10701 2 751,0000
Фонды специального назначения 10702 172,0000
Фонды накопления 10703 7 596,0000
Другие фонды 10704 61,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 996,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 574,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 785,0000
Денежные средства в пути 20209 7 763,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 289,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17 679,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 628,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 074,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 329,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 77,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 509,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 64 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 660,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 756,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 379,0000
Некоммерческие организации 40503 4 348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 998,0000
Некоммерческие организации 40603 4 482,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 182 888,0000
Некоммерческие организации 40703 47 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 396,0000
Физические лица 40817 11 315,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 91,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 827,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 345,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 824,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 60 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 961,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 776,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 898,0000
Резервы на возможные потери 45415 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 339,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 436,0000
Резервы на возможные потери 45515 672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 129,0000
Физическим лицам 45815 4 144,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 251,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 38,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 257,0000
Требования по прочим операциям 47423 139,0000
Резервы на возможные потери 47425 186,0000
Требования по получению процентов 47427 240,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 169,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 365,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 580,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 022,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 136,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 627,0000
Резервы на возможные потери 60324 669,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 572,0000
Амортизация основных средств 60601 9 209,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 13,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 183,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 729,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 284,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 039,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 060,0000
Другие доходы 70107 12 030,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 61,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 265,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 247,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 354,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 592,0000
Другие расходы 70209 9 253,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 998,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 530,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 771,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 494 306,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 790,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 142,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 280 255,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 266,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 770,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 569,0000
Арендованные основные средства 91503 3 807,0000
Арендованное другое имущество 91504 434,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 179,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 593,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 560,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 999 599,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 314,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 71 314,0000
Страница была полезной?