• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Торговый Городской Банк"
Регистрационный номер
3180

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 056,0000
физическим лицам 10205 3 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 142,0000
Резервный фонд 10701 2 473,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 4 938,0000
Другие фонды 10704 20,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 320,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 309,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 709,0000
Денежные средства в пути 20209 1 698,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 253,0000
Резервы на возможные потери 30126 128,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 042,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 12 775,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 289,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 355,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 193,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 767,0000
Некоммерческие организации 40503 2 877,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 707,0000
Некоммерческие организации 40603 160,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 87 343,0000
Некоммерческие организации 40703 37 172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 086,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 27,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 698,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 746,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 086,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 088,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 608,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 716,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 299,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 425,0000
Резервы на возможные потери 45415 198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 203,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 331,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 956,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 521,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 006,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 563,0000
Физическим лицам 45815 2 556,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 902,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 479,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 132,0000
Резервы на возможные потери 47425 94,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 87,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 481,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 943,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 39,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 45,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 84,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 373,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 596,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 627,0000
Резервы на возможные потери 60324 627,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 515,0000
Амортизация основных средств 60601 5 252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Внеоборотные запасы 61011 315,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 805,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 974,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 443,0000
Другие доходы 70107 6 113,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 246,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 269,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 578,0000
Другие расходы 70209 4 928,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 926,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 256,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 220,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 802,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 681 819,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 147 101,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 134 625,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 258,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 793,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 292,0000
Арендованные основные средства 91503 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 696,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 150,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 081,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 968 754,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 784,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 784,0000
Страница была полезной?