• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Торговый Городской Банк"
Регистрационный номер
3180

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 056,0000
физическим лицам 10205 3 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 142,0000
Резервный фонд 10701 2 473,0000
Фонды специального назначения 10702 8,0000
Фонды накопления 10703 4 938,0000
Другие фонды 10704 20,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 826,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 392,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 208,0000
Денежные средства в пути 20209 2 165,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 206,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 661,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 679,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 238,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 17,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 136,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 116,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 274,0000
Некоммерческие организации 40503 2 446,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 709,0000
Некоммерческие организации 40603 674,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 80 835,0000
Некоммерческие организации 40703 39 130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 785,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 579,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 206,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 808,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 727,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 907,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 083,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 918,0000
Резервы на возможные потери 45415 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 375,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 527,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 743,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 094,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 571,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 2 686,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 199,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 583,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 64,0000
Требования по прочим операциям 47423 102,0000
Резервы на возможные потери 47425 119,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 162,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 584,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 943,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 39,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 45,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 84,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 053,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 672,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 755,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 603,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 627,0000
Резервы на возможные потери 60324 627,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 799,0000
Амортизация основных средств 60601 5 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 69,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 315,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 927,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 926,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 238,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 220,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 730,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 683 400,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 410,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 131 161,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 285,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 178,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 292,0000
Арендованные основные средства 91503 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 694,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 150,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 463,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 964 103,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 784,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 784,0000
Страница была полезной?