• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 248 226,0000
физическим лицам 10205 51 774,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3 000,0000
физическим лицам 10305 97 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 18 670,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Фонды накопления 10703 15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 359,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 779,0000
Денежные средства в пути 20209 70 696,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 357,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 333,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 327,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 540,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 415,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 415,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 233,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 206,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 248,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 259 441,0000
Некоммерческие организации 40603 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 477,0000
Коммерческие организации 40702 528 911,0000
Некоммерческие организации 40703 36 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 185,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14,0000
Физические лица 40817 178 084,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 80,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 822,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 65,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 437 251,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 413 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 96,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 366,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 200 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 107 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 145,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 239 432,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 216 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 298 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 149 700,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 354,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 326,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 219,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 618,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 312,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 179,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 971,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 195,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 182,0000
Требования по получению процентов 47427 355,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 361,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 053,0000
Резервы на возможные потери 50213 419,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 624,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 993,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 133,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 188,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 78,0000
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 986,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 131 183,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 123 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 123 833,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 694,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 699,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 954,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 129 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 936,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 612,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 702,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 318,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 802,0000
Амортизация основных средств 60601 14 245,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 864,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 694,0000
Арендные обязательства 60806 160,0000
Запасы
Запасные части 61002 241,0000
Материалы 61008 798,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 960,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20 120,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 444,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 708,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 166,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 185,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 20 986,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 027,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 600,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 441,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 168,0000
Другие расходы 70209 26 267,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 143 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 121,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 28 957,0000
Средства использованные на другие цели 80501 86 486,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 115 444,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 637 670,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 143,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 381 323,0000
Выставленные аккредитивы 90907 60 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 124,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 088,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 731 578,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 614,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 19 639,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 203,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 858 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 504,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 497,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 847 672,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 260 331,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 64,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 522 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 978,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 18 670,0000
Страница была полезной?