• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 289 000,0000
физическим лицам 10205 11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3 000,0000
физическим лицам 10305 97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Фонды накопления 10703 15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 146 266,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 425,0000
Денежные средства в пути 20209 6 862,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 414 794,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 28 173,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 027,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 584,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 634,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 937,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 493,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 333,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 974,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 184,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 128,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 321,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 240 797,0000
Некоммерческие организации 40603 655,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 150 684,0000
Коммерческие организации 40702 583 990,0000
Некоммерческие организации 40703 28 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 425,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 12,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 755,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 115 152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 224,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 519 292,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 216 687,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 69,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 570,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 86,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок свыше 3 лет 43807 200 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 355,0000
на срок до 30 дней 45203 468 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 123 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 253 922,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 688,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 811,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 051,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 366,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 976,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 291,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 867,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 667,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 152 207,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 878,0000
Резервы на возможные потери 47425 506,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 321,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 667,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000
Резервы на возможные потери 50213 70,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000
Резервы на возможные потери 50312 77,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 267,0000
Резервы на возможные потери 50809 34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99 999,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 271 519,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 747,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 77 427,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 115 143,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 833,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 70,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 343,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 86 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 536,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 40,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 751,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 126,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 939,0000
Амортизация основных средств 60601 14 665,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 864,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 581,0000
Арендные обязательства 60806 181,0000
Запасы
Запасные части 61002 244,0000
Материалы 61008 92,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 717,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 699,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 79 276,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 768,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 67 260,0000
Средства использованные на другие цели 80501 86 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 153 760,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 484 100,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 276,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 273 291,0000
Разные ценности и документы 91202 7 124,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 392,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 442,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 440 092,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 681,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 167,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 188,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Арендованные основные средства 91503 4 303,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 848,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 233 259,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 994 734,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 253 600,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 510 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 230 792,0000
Страница была полезной?