• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 289 000,0000
физическим лицам 10205 11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3 000,0000
физическим лицам 10305 97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 6 973,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 15 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 805,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17,0000
Касса обменных пунктов 20206 627,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 211,0000
Денежные средства в пути 20209 3 591,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 561,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 434,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 462,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 191,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 468,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 805,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 103,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 793,0000
Резервы на возможные потери 32211 28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 244,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 118 167,0000
Некоммерческие организации 40603 639,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 001,0000
Коммерческие организации 40702 751 665,0000
Некоммерческие организации 40703 13 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 682,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 598,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 58 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 739 218,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 111 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 65,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 85,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 424 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 273 652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 472 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 316,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 402,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 823,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 060,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 566,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 924,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 506,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 350,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 301,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 118 071,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 89,0000
Требования по получению процентов 47427 5 132,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 439,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 624,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 080,0000
Резервы на возможные потери 50312 15,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 687,0000
Прочие акции 50806 2 154,0000
Резервы на возможные потери 50809 31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 235,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 305 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 391 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 971,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 27 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 55 312,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 62 512,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 76 016,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 146 236,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 259 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 134 232,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 388,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 047,0000
Амортизация основных средств 60601 7 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 6 294,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 4 581,0000
Арендные обязательства 60806 626,0000
Запасы
Запасные части 61002 191,0000
Материалы 61008 224,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 205,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 960,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 095,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 48 604,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 851,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 090,0000
Средства использованные на другие цели 80501 9 579,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 25,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30 673,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 21,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 472 210,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 366,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 844,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 90 124,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 38 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 388,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 632,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 138 446,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 950,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 314,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 649,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 214,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Арендованные основные средства 91503 7 888,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 399,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 995 538,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 294 729,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 13 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 49,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 270 090,0000
Страница была полезной?