• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 989,0000
физическим лицам 10205 5,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 006,0000
Резервный фонд 10701 8 284,0000
Фонды специального назначения 10702 19 790,0000
Фонды накопления 10703 30 909,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 831,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 394,0000
Денежные средства в пути 20209 3 466,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 245,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 490,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 160,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 092,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 863,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 738,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 42 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 7 566,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 713,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 6,0000
Коммерческие организации 40502 32 196,0000
Некоммерческие организации 40503 3 330,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 896,0000
Некоммерческие организации 40603 29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 744,0000
Коммерческие организации 40702 156 665,0000
Некоммерческие организации 40703 8 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 326,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 128,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 123,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 32,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 548,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 6,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 920,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 010,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 511,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 11 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 488,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 021,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 672,0000
до востребования 45209 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 105,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 315,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 379,0000
Резервы на возможные потери 45415 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 619,0000
Резервы на возможные потери 45515 145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 561,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 485,0000
Физическим лицам 45815 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 461,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 280,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 321,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 511,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 564,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 411,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 301,0000
Требования по прочим операциям 47423 978,0000
Резервы на возможные потери 47425 70,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 49,0000
Требования по получению процентов 47427 65,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 295,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 600,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 244,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 912,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 456,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 441,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 971,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 985,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 141,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 202,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 226,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 561,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 24 525,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 800,0000
Земля 60404 3,0000
Амортизация основных средств 60601 1 808,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 456,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 235,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 408,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 906,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 20,0000
Запасные части 61002 86,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000
Другие материалы 61006 182,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 645,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 645,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 279,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 847,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 177,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 271,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 444 534,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 414,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 49 896,0000
Разные ценности и документы 91202 79,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 527 275,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 041 282,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 541,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 798,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 350 791,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 832,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 862,0000
Арендованные основные средства 91503 1 452,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 326,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 508,0000
Долги, списанные в убыток 91803 752,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 579 389,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 952 494,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 085,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 804,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 281,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?