• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 436,0000
физическим лицам 10205 558,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 016,0000
Резервный фонд 10701 8 284,0000
Фонды специального назначения 10702 16 097,0000
Фонды накопления 10703 30 909,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 359,0000
Касса обменных пунктов 20206 539,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 361,0000
Денежные средства в пути 20209 1 801,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 520,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 132 534,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 774,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 488,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 551,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 551,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 478,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 63,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 50 499,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 302,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 5,0000
Коммерческие организации 40502 27 403,0000
Некоммерческие организации 40503 1 713,0000
Доходные счета МПС России 40505 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 117,0000
Некоммерческие организации 40603 104,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 797,0000
Коммерческие организации 40702 159 042,0000
Некоммерческие организации 40703 2 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 927,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 044,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 960,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 671,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 12 792,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 735,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 50,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 890,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 084,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 304,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 111,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 246,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 685,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 813,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 036,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 468,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 561,0000
Физическим лицам 45815 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 718,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 281,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 634,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 551,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 10 938,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 437,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 244,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 976,0000
Требования по прочим операциям 47423 845,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63,0000
Требования по получению процентов 47427 60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 437,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 280,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 912,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 456,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 792,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 455,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 343,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 514,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 972,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 198,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 291,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 228,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 547,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 22 224,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 800,0000
Земля 60404 3,0000
Амортизация основных средств 60601 1 569,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 8 792,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 407,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 738,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 51,0000
Запасные части 61002 225,0000
Оборудование 61003 364,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 196,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 578,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 578,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 540,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 952,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 254,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 113,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 322,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 159 328,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 752,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 938,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 32 262,0000
Разные ценности и документы 91202 76,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 630 496,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 271 769,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 891,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 031,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 303 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 196,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 710,0000
Арендованные основные средства 91503 1 452,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 181,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 520,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 640,0000
Долги, списанные в убыток 91803 752,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 56,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 344,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 910 861,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 617 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 085,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 804,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 281,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?