• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 973,0000
физическим лицам 10205 21,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 046,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 191,0000
Фонды накопления 10703 49 182,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 522,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 526,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 802,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 381,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 456,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 786,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 372,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 468,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 468,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 89,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 757,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 265,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105,0000
Некоммерческие организации 40503 1 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 202,0000
Некоммерческие организации 40603 19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 269,0000
Коммерческие организации 40702 209 292,0000
Некоммерческие организации 40703 14 514,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 893,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 87,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 1 683,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 101 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 873,0000
на срок до 30 дней 45203 2 477,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 206 934,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 816,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 673,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 309,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 318,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 014,0000
Резервы на возможные потери 45515 16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 319,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 71,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 570,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 671,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 725,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 900,0000
Резервы на возможные потери 50213 299,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 563,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 207,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 520,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 927,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 877,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45 302,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 293,0000
Резервы на возможные потери 51510 626,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 505,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 58 506,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 168,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 112,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 178,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 513,0000
Резервы на возможные потери 60405 2,0000
Амортизация основных средств 60601 8 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 162,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 495,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 382,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 343,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 46 849,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 328,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 147 332,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 089,0000
Разные ценности и документы 91202 74,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 503 021,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 497 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 43 718,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 587,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 87,0000
Арендованные основные средства 91503 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 565,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 248,0000
Долги, списанные в убыток 91803 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 738,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 211 269,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 507,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 795,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?