• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 973,0000
физическим лицам 10205 21,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 046,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 214,0000
Фонды накопления 10703 49 182,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 931,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 508,0000
Денежные средства в пути 20209 921,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 980,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 857,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 808,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 702,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 066,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 746,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 102,0000
Некоммерческие организации 40503 447,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 631,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 750,0000
Коммерческие организации 40702 182 230,0000
Некоммерческие организации 40703 15 021,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 826,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 568,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 82 156,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 819,0000
на срок до 30 дней 45203 1 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 222 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 094,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 840,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 395,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 921,0000
Резервы на возможные потери 45515 16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 105,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 228,0000
Требования по прочим операциям 47423 259,0000
Резервы на возможные потери 47425 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 377,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 170,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 900,0000
Резервы на возможные потери 50213 299,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 563,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 207,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 728,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 520,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 664,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 635,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 52 741,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 871,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 119,0000
Резервы на возможные потери 60206 119,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 369,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 253,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 241,0000
Резервы на возможные потери 60405 2,0000
Амортизация основных средств 60601 8 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 172,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 822,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 183,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 871,0000
Другие доходы 70107 4 616,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 63,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 651,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 228,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 042,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 262,0000
Другие расходы 70209 7 748,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 600,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 474,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 128,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 46 849,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 288,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 567,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 737,0000
Разные ценности и документы 91202 74,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 472 200,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 482 838,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 506,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 50,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 587,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 87,0000
Арендованные основные средства 91503 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 615,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 129,0000
Долги, списанные в убыток 91803 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 556,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 187 390,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 295,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 507,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 794,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?