• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 989,0000
физическим лицам 10205 5,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 046,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 254,0000
Фонды накопления 10703 39 750,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 710,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 816,0000
Денежные средства в пути 20209 1 101,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 460,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 380,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 684,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 470,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 867,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 916,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 164,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 164,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 25,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 83,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 88,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 122,0000
Некоммерческие организации 40503 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 140,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 383,0000
Коммерческие организации 40702 85 402,0000
Некоммерческие организации 40703 4 033,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 562,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 393,0000
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 688,0000
до востребования 45209 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 628,0000
Резервы на возможные потери 45415 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176,0000
Резервы на возможные потери 45515 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 314,0000
Резервы на возможные потери 45818 314,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 289,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 659,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000
Резервы на возможные потери 47425 121,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 483,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 689,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 913,0000
Резервы на возможные потери 50312 147,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 66,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 563,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 212,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000
Резервы на возможные потери 50809 30,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 348,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 44 598,0000
Резервы на возможные потери 51510 717,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 119,0000
Резервы на возможные потери 60206 119,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 255,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 789,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 43,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 889,0000
Амортизация основных средств 60601 10 071,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 491,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000
Материалы 61008 158,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 41,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 728,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 123,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 432,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 345,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 179,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 216,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 764 692,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 62 481,0000
Разные ценности и документы 91202 74,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 560,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 171 718,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 950,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 357,0000
Арендованные основные средства 91503 1 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 276,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 364,0000
Долги, списанные в убыток 91803 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 050,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 103 808,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 247,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 507,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 748,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?