• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 989,0000
физическим лицам 10205 5,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 046,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 132,0000
Фонды накопления 10703 39 750,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 404,0000
Касса обменных пунктов 20206 379,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 435,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 004,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 504,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 877,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 444,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 996,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 712,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 478,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 340,0000
Некоммерческие организации 40503 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 153,0000
Некоммерческие организации 40603 16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 822,0000
Коммерческие организации 40702 67 625,0000
Некоммерческие организации 40703 2 581,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 809,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 38,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 293,0000
до востребования 45209 12 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130,0000
Физическим лицам 45815 342,0000
Резервы на возможные потери 45818 472,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 118,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 218,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 556,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 735,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000
Резервы на возможные потери 47425 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 563,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 212,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000
Резервы на возможные потери 50809 30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 856,0000
Резервы на возможные потери 51410 149,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 159,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 188,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 516,0000
Резервы на возможные потери 51510 407,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 90,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 119,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 985,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 683,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 191,0000
Амортизация основных средств 60601 9 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 122,0000
Материалы 61008 180,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000
Издания 61010 41,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 540,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 754,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 733,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 1 612,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 591,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 360,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 3 634,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 5 681,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 094,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 800,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 757 453,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 41 062,0000
Разные ценности и документы 91202 74,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 180,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 349,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 535,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 90,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 342,0000
Арендованные основные средства 91503 1 577,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 150,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 234,0000
Долги, списанные в убыток 91803 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 625,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 854 534,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 387,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 507,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 885,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?