• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 046,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 510,0000
Фонды накопления 10703 67 282,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 488,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 699,0000
Денежные средства в пути 20209 5 909,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 548,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 158,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 571,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 291,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 546,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 139,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 368,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 15,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 595,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 524,0000
Некоммерческие организации 40603 684,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 989,0000
Коммерческие организации 40702 354 781,0000
Некоммерческие организации 40703 21 622,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 542,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 15 970,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 113,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 88 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 50 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 633,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 292 493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 117 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 345,0000
Резервы на возможные потери 45115 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 314,0000
на срок до 30 дней 45203 24 155,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 384 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 370 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 125,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 493,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 758,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 220,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 383,0000
Резервы на возможные потери 45415 81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 846,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 133,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 369,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 369,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 274,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 208,0000
Резервы на возможные потери 47425 668,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 691,0000
Требования по получению процентов 47427 333,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 965,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 713,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 022,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 367,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 187,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 065,0000
Резервы на возможные потери 51510 677,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 32 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 405,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 335,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 415,0000
Резервы на возможные потери 60206 174,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 111,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 738,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 154,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 267,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 676,0000
Амортизация основных средств 60601 7 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 236,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 106,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 403,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 860,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 771,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 145,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 465,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 17 053,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 454,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 070,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 270,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 064,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 597,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 274,0000
Другие расходы 70209 19 666,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 230,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 809,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 980,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 049,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 136 120,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 856,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 276 757,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 363 337,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 161 449,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 151,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 022,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 24 989,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 296,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 87,0000
Арендованные основные средства 91503 46 340,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 093,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 248,0000
Долги, списанные в убыток 91803 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 489,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 077 804,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38 009,0000
Страница была полезной?