• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 989,0000
физическим лицам 10205 5,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 75,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 116,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 9 143,0000
Фонды накопления 10703 30 909,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 967,0000
Касса обменных пунктов 20206 213,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 745,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 480,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 502,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 841,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 348,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 069,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 471,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 133,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 731,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 731,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 46 777,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 777,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 20,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 80,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 74,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 159,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 160,0000
Некоммерческие организации 40503 863,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 907,0000
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 924,0000
Коммерческие организации 40702 60 572,0000
Некоммерческие организации 40703 5 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 453,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 767,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 5,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 972,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 628,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 044,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
до востребования 45209 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 303,0000
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 635,0000
Резервы на возможные потери 45515 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 533,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 533,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 118,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 238,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 544,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 728,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000
Резервы на возможные потери 47425 265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 43,0000
Требования по получению процентов 47427 74,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 587,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 613,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 212,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000
Резервы на возможные потери 50809 102,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 174,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 434,0000
Резервы на возможные потери 51510 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 330,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 034,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 039,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 119,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 878,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 108,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 279,0000
Резервы на возможные потери 60324 164,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 336,0000
Амортизация основных средств 60601 12 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 300,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000
Материалы 61008 121,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 42,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 351,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 360,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 405,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 529,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 13 562,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 586,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 63,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 841,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 593,0000
Другие расходы 70209 8 628,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 21 502,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 675,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 946,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 579,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 056 574,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 43 102,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 613,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 221 785,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 584,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 969,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 159,0000
Арендованные основные средства 91503 2 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 517,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 657,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 259,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 553,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 414 299,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 558,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 18,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 577,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 002,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4,0000
Страница была полезной?