• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 989,0000
физическим лицам 10205 5,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 75,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 160,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 10 494,0000
Фонды накопления 10703 30 909,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 383,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 833,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 456,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 229,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 657,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 211,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 777,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 111,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 46 764,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 764,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 280,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 103,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 221,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 291,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 343,0000
Некоммерческие организации 40503 1 302,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 530,0000
Некоммерческие организации 40603 19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 780,0000
Коммерческие организации 40702 107 969,0000
Некоммерческие организации 40703 5 076,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 797,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 267,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 5,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 076,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 331,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 994,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 598,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 959,0000
до востребования 45209 6 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 774,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 490,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 420,0000
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 295,0000
Резервы на возможные потери 45515 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 533,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 533,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 118,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 175,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 929,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 680,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 613,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 212,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000
Резервы на возможные потери 50809 102,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 174,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 434,0000
Резервы на возможные потери 51510 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 270,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 370,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 114,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 039,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 792,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 119,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 344,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 570,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 928,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 277,0000
Резервы на возможные потери 60324 164,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 0,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 25 695,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 929,0000
Амортизация основных средств 60601 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 12 491,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 414,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 143,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 28,0000
Запасные части 61002 66,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000
Другие материалы 61006 208,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 338,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 338,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 502,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 927,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 034 603,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 43 386,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 313,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 219 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 906,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 159,0000
Арендованные основные средства 91503 1 816,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 576,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 657,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 281,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 281,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 381 196,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 978,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 18,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 997,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?