• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 989,0000
физическим лицам 10205 5,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 159,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 10 543,0000
Фонды накопления 10703 30 909,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 890,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 017,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 823,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 764,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 837,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 275,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 768,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 927,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 839,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 839,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 92,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 49,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 441,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 619,0000
Некоммерческие организации 40503 1 287,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 322,0000
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 404,0000
Коммерческие организации 40702 83 378,0000
Некоммерческие организации 40703 3 186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 583,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 446,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 5,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 125,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 12 011,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 778,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 542,0000
до востребования 45209 22 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 143,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 316,0000
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20,0000
Резервы на возможные потери 45515 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 417,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 71,0000
Физическим лицам 45815 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 279,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 118,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 929,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3 969,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 278,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 137,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 755,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 179,0000
Резервы на возможные потери 47425 814,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19,0000
Требования по получению процентов 47427 92,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 297,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 613,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 212,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000
Резервы на возможные потери 50809 101,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 873,0000
Резервы на возможные потери 51410 299,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 234,0000
Резервы на возможные потери 51510 22,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 775,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 040,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 234,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 128,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 119,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 943,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 342,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 276,0000
Резервы на возможные потери 60324 164,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 171,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 24 449,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 803,0000
Амортизация основных средств 60601 1,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 11 617,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 408,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 099,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 24,0000
Запасные части 61002 125,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000
Другие материалы 61006 205,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 244,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 357,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 656,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 262,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 956,0000
Другие доходы 70107 36 963,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 185,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 301,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 74,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 540,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 472,0000
Другие расходы 70209 4 023,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 306,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 728,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 174 780,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 26 410,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 387,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 219 780,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 281,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 578,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 159,0000
Арендованные основные средства 91503 1 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 501,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 657,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 993,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 859,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 487 082,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 398,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 417,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 984,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?