• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 436,0000
физическим лицам 10205 558,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 980,0000
Резервный фонд 10701 8 284,0000
Фонды специального назначения 10702 10 196,0000
Фонды накопления 10703 30 695,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 993,0000
Касса обменных пунктов 20206 449,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 589,0000
Денежные средства в пути 20209 2 606,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 151,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 632,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 352,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 175 436,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 665,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 833,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 324,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 890,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 890,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 65,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 90 499,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 30,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 77,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 6,0000
Коммерческие организации 40502 18 861,0000
Некоммерческие организации 40503 1 589,0000
Доходные счета МПС России 40505 5 177,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 510,0000
Некоммерческие организации 40603 74,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 754,0000
Коммерческие организации 40702 133 069,0000
Некоммерческие организации 40703 2 715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 69,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 256,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 898,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 637,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 632,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 493,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 503,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 000,0000
до востребования 44210 203,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 801,0000
до востребования 44609 720,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
до востребования 44909 38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 044,0000
до востребования 45109 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 864,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 672,0000
до востребования 45209 13 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 558,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 287,0000
Кредиты до востребования 45409 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40,0000
Кредиты до востребования 45508 28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 045,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 330,0000
Физическим лицам 45815 447,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 304,0000
Физическим лицам 45915 61,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 001,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 300,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 523,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 523,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 936,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 37,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 500,0000
Требования по прочим операциям 47423 897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 231,0000
Требования по получению процентов 47427 302,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 6 974,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 1 900,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 832,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 202,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 600,0000
Резервы на возможные потери 51410 252,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 077,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 241,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 829,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 564,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 209,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 51,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 088,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 29,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 328,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 640,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 19 069,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 385,0000
Амортизация основных средств 60601 792,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 412,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 88,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 066,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 053,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 48,0000
Запасные части 61002 153,0000
Оборудование 61003 63,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 25,0000
Материалы для упаковки денег 61005 58,0000
Другие материалы 61006 199,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 208,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 208,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 666,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 564,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 697,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 700,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 851,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 503,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 009,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 607 782,0000
Выставленные аккредитивы 90907 35 090,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 420,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 76,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 029,0000
Разные ценности и документы 91202 76,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 51,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 384 899,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 171 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 651,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 056,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 169 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 427,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 226,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 378,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 308,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 520,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 698,0000
Долги, списанные в убыток 91803 752,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 1 805,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 597,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 829,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 517 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 317 597,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 097 112,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 220 493,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10,0000
Страница была полезной?