• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 11 638,0000
негосударственным организациям 10204 84 302,0000
физическим лицам 10205 540,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 287,0000
нерезидентам 10306 13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 50 800,0000
Резервный фонд 10701 4 850,0000
Фонды специального назначения 10702 1 352,0000
Фонды накопления 10703 269 383,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 227 876,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 70,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 076,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 992,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 905,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 769,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 155,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 433,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 071,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 965,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 177,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 177,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 661 704,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 661 704,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 172 292,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 050 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 816,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 704,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 292,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 949,0000
Некоммерческие организации 40503 1 448,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 606,0000
Некоммерческие организации 40603 77,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 014,0000
Коммерческие организации 40702 736 874,0000
Некоммерческие организации 40703 105 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 78 565,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Физические лица 40817 129 851,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 701,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 692,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 537 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 75 947,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 878 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 192 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 750 423,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 218,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 197 629,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 811,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 281,0000
Резервы на возможные потери 44615 532,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 27 500,0000
на срок свыше 3 лет 44908 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 509,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 107,0000
на срок свыше 3 лет 45108 938,0000
Резервы на возможные потери 45115 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 177 441,0000
на срок до 30 дней 45203 16 681,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 347 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 149 438,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 243 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 541 371,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 599,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 425,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 277,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 52 482,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 261,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 85 244,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 290 223,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 556,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 246,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 000 820,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 887 617,0000
Кредиты до востребования 45508 266,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 801,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 114,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 247,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 159,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 632,0000
Физическим лицам 45815 72 523,0000
Резервы на возможные потери 45818 46 764,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 159,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 335,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36 606,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 191,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 458,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 993,0000
Требования по получению процентов 47427 2 734,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 189,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 581,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 309,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48 716,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 335,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 130,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 447 789,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 400,0000
Резервы на возможные потери 50312 104,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 541,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 101,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 103,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 103,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 271,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 152,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 476,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32 890,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 136,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 416,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 154 619,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 386,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 254,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 255,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 750,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 270,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 592,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 033,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 141,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 278,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 308,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 649,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 544,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 871,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000
Резервы на возможные потери 60324 80,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 159 836,0000
Земля 60404 62,0000
Амортизация основных средств 60601 37 422,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109 504,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 413,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 603,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 436,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 8 219,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 100,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 376,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 263,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 117 135,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 952,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 75 507,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 145,0000
Другие доходы 70107 218 915,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 271,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 925,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86 687,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 807,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45 575,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 42 421,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 188 892,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 193 779,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 329,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 97 522,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 332,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 109 370,0000
Выставленные аккредитивы 90907 33 680,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 29,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 488,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 17,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 104 962,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 812,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 331 772,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 621 846,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 327 692,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60 361,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 001,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 37 061,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 448,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 77,0000
Арендованные основные средства 91503 34 556,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 362,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 812,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 000,0000
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 448 722,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 484 975,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 347 663,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 348 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30 529,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 299,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 167 734,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 094,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?