• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 11 638,0000
негосударственным организациям 10204 84 302,0000
физическим лицам 10205 540,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 287,0000
нерезидентам 10306 13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 50 800,0000
Резервный фонд 10701 4 850,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370,0000
Фонды накопления 10703 269 383,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 078,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 71,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 076,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 282,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 020,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 360,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 195,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 397,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12 458,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 285,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 099,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 603 059,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 603 059,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 167 474,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 050 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 829,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 627,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 323,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 33 266,0000
Некоммерческие организации 40503 643,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 071,0000
Некоммерческие организации 40603 49,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 202,0000
Коммерческие организации 40702 671 050,0000
Некоммерческие организации 40703 99 343,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 538,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Физические лица 40817 124 886,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 562,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 007,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 529 302,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 192,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 806,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 944 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 191 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 518 448,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 007,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 181,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 198 495,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 291,0000
Резервы на возможные потери 44615 201,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 24 500,0000
на срок свыше 3 лет 44908 2 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 827,0000
на срок свыше 3 лет 45108 978,0000
Резервы на возможные потери 45115 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 171 647,0000
на срок до 30 дней 45203 15 988,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 321 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 505 669,0000
на срок свыше 3 лет 45208 45 426,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 155,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 290,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 888,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 036,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 633,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 240 420,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 459,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 276,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 572,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 004 059,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 723 035,0000
Кредиты до востребования 45508 79,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 962,0000
Резервы на возможные потери 45515 57 756,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 68,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 247,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 316,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 228,0000
Физическим лицам 45815 69 777,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 159,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 197,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 933,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 378,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 461,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 125,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 665,0000
Требования по получению процентов 47427 2 675,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 570,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 5 084,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 49 777,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 197,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 149,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 650 580,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 400,0000
Резервы на возможные потери 50312 104,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 612,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 070,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 103,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 103,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 068,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 152,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 574,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 627,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 634,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 144 619,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 386,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 254,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 718,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 979,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 033,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 270,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 009,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 376,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 135,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 251,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 248,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 548,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 074,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 544,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 153,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 54,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000
Резервы на возможные потери 60324 576,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 690,0000
Земля 60404 62,0000
Амортизация основных средств 60601 36 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91 250,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 510,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 642,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 436,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 360,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 9 954,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 264,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 376,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 57 570,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 646,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 43 967,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 058,0000
Другие доходы 70107 100 120,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 627,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 036,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 197,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 786,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 645,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 640,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 79 804,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 193 779,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 986,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 80 896,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 943,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 160 416,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 698,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 508,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 17,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 62,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 102 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 902,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 116 079,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 515 818,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 329 207,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 62 058,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 856,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 675,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 448,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 77,0000
Арендованные основные средства 91503 34 206,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 282,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 812,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 000,0000
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 446 276,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 156 267,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 545 445,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 544 600,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 845,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39 420,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 218 675,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 167 410,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 90 685,0000
Страница была полезной?