Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 11 638,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 84 842,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 287,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 50 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 371,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 269 383,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 222 685,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 551,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 902,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 205,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 958,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 101,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 590 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 241,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 121 993,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 271,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 573,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 184,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 184,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 449,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 711,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 226,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 226,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 443 510,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 443 510,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 123 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 387,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 36 593,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 750 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 837,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 076,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 419,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60 960,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 586,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 46,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 635,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 536 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 74 158,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 221,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 115 085,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 350,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 803,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 69,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 468,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 61 390,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 400 304,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 58 739,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 251 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 225 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 314 993,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 158,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 101,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 148 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 526,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 63,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 995,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 115 001,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 077,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 310 697,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 115 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 156 268,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 358 461,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 127 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 305,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 62 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 114 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 152 870,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 21 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 616,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 001 307,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 956 049,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 51,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 624,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 320,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 123,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 159,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 6 489,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 308,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 859,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 843,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 338,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 167,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 160,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 262,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41 475,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 400,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 31 938,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 6 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 15 425,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 724,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 301 041,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 104,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 443,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 648,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8 648,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 55 546,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 173,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 165,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 215,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 10 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 822,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 211,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 053,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 006,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 138 746,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 950,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 755,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 464,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 020,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 481,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 447,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 484,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 194,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 296,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 168,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 147,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 63 336,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 574,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 145 983,0000 | |
| Земля | 60404 | 62,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 143,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 39 427,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 754,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 601,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 436,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 360,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 873,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 34,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 118,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 376,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 205,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 101 856,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 92 566,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 136 035,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 734,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 118 423,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 026,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 192,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 89 263,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 980,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 97 163,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 45 024,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 125 155,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 76 381,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 45 465,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 37 956,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 561,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 091 519,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 121,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 196,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 78 855,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 652,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 707 596,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 988 399,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 306 979,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 46 826,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 26 943,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 518,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 77,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 863,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 197,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 812,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 000,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 348,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 397 079,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 019 762,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 439 123,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 184,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 439 307,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 53 639,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 193 197,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 153 097,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 93 596,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 143,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?