Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 307 198,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 150 956,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 89 583,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 048,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 518 854,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 686 574,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 165 251,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 23 000,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 405 015,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 736 764,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 639 906,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 69,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 535,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 535,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 164,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 486,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 150,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 150,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 021,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 479 430,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 479 430,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 699 416,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 699 416,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 4 080,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 18 250,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 72 728,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 8 520,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 10 459,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 003,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 6 854,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 980 397,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 91 527,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 117 738,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 227 338,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 87,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 239,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 50 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 800,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 169 837,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 43 160,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 148 697,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 488,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 171 600,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 88 492,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 184,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 854 907,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 634 512,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 069 210,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 157 213,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 378,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 30,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 8,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 255,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 954,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 144,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 169,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 203 761,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 769 548,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 102 831,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 270 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 782,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 267 198,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 118 179,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 12 057,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 675,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 912,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 348 767,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 499 719,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 407 392,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 319 816,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 107 939,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 646,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 439,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 413,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 171,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 82 778,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 426 247,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 431 863,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 52 880,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 220,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 321,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 879 682,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 681 494,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 7,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 708,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 205 344,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 112 062,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 86 647,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 414 314,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 475 985,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 114,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 202,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 12 174,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 6 308,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 22 047,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 403,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 082,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 187,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 759,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 83 342,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 63 479,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 240,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 48 571,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 184 061,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 22 047,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 50 400,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 732 254,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 7 323,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 54,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 54,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 017,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 270 814,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 598,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 391,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 402,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 508,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 095,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 531,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 989,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 481,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 57,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 269,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 89,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 107,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 280,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 157,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 119,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 77 490,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 61 984,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 765 003,0000 | |
Земля | 60404 | 439,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 2 876,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 103 546,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 501,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 749,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 558,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 34 230,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 96,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12 546,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 312,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 4 257 430,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 025 096,0000 | |
Расходы | 70606 | 4 346 875,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 002,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 997 801,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 51 467,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 545,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 709 359,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 674,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 46,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 50,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 229,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 52 438,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 131 208,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 32 293,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 45 196,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 301 933,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 185 156,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 206 108,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 971,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 49 564,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 10,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 115 111,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 059,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 28 887,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 571,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 612 871,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 347 009,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 209 405,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 209 225,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 180,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 742 715,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 742 717,0000 |
Страница была полезной?