• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 153 599,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 50 800,0000
Эмиссионный доход 10602 243 182,0000
Резервный фонд 10701 4 850,0000
Фонды специального назначения 10702 3 274,0000
Фонды накопления 10703 418 732,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 341 654,0000
Касса обменных пунктов 20206 862,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 823,0000
Денежные средства в пути 20209 23 520,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 140 327,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 201,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 365 352,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 046,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 033,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14 328,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 499,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 670,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 670,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 805 309,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 805 309,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 121 334,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 82 512,0000
на срок свыше 3 лет 31309 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 385,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 641,0000
Некоммерческие организации 40503 28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 614,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 872,0000
Коммерческие организации 40702 876 525,0000
Некоммерческие организации 40703 106 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 110 781,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Физические лица 40817 218 460,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 505,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 695,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 37 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 91 972,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 781,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 733 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 129 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 898 527,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 381,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 196 299,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 769 548,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 682,0000
Резервы на возможные потери 44615 733,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 170,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 205 591,0000
на срок до 30 дней 45203 23 197,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 460 562,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 209 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 655 403,0000
на срок свыше 3 лет 45208 141 291,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 635,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 254,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 56 821,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 148,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 774,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 445 008,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 129 814,0000
Резервы на возможные потери 45415 35 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 79,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 441,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 797,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 835 714,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 325 128,0000
Кредиты до востребования 45508 22,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 362,0000
Резервы на возможные потери 45515 154 874,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 247,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 851,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 024,0000
Физическим лицам 45815 135 723,0000
Резервы на возможные потери 45818 140 866,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 42 292,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 034,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 152,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 333,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 322,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 815,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 378,0000
Требования по получению процентов 47427 55,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 412,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 27 573,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 237 992,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 292,0000
Резервы на возможные потери 47804 48 728,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 14 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 530 315,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 764,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 49 212,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 126,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 053,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 104,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 154,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 758,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 83 653,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 061,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 499,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 556,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 625,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 270,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 293,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 322,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 493,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 447,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 083,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 148,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 64,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 177,0000
Резервы на возможные потери 60324 88,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 332 462,0000
Земля 60404 62,0000
Резервы на возможные потери 60405 212,0000
Амортизация основных средств 60601 47 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 137 418,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 295,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 496,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 616,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 1 860,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 1 283,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 68,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 259,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 141 796,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 403,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 84 390,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6 625,0000
Другие доходы 70107 389 702,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 868,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 014,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 95 415,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 381,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55 734,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 56 395,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 521 408,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 89 011,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 833,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 382,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 123 470,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 748,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 169 872,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 442,0000
Разные ценности и документы 91202 32,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 30,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 119,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 204 723,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 113 617,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 765 372,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 092 536,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 446 197,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 307 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 45 723,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 533,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 115,0000
Арендованные основные средства 91503 39 549,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 501,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 972,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 933,0000
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 696 762,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 22 753 940,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 476 824,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 616,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 477 440,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 054,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 651,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 572,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 133,0000
Страница была полезной?