• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 11 638,0000
негосударственным организациям 10204 84 424,0000
физическим лицам 10205 418,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 409,0000
Резервный фонд 10701 4 778,0000
Фонды специального назначения 10702 3 632,0000
Фонды накопления 10703 72 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 822,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 397,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 271,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 516,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 415,0000
Денежные средства в пути 20209 4 328,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 579,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 425 630,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 086,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147 767,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 910,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 124 075,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 124 075,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 92 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 92 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 126,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 202,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 829,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 115 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 130,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 156,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 147 344,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 17 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20 453,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 21 182,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 212,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 677,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 395,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 11 697,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 395 410,0000
Некоммерческие организации 40503 670,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 468,0000
Некоммерческие организации 40603 3 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 705,0000
Коммерческие организации 40702 297 970,0000
Некоммерческие организации 40703 13 376,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 067,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 026,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 34,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 306,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 924,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 54 467,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 549,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 091,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 95 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 021 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 115 434,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 60 519,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 416,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 936,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 494,0000
Резервы на возможные потери 44615 455,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 85 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 77 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 38 803,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 165,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 817,0000
Резервы на возможные потери 45115 58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 059,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 889,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 481 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 204,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 627,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 987,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 292,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 394,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 799,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 857,0000
Резервы на возможные потери 45415 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 178,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 485,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 711,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 880,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 730,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 565,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 330,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 30 246,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 150,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 659,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 810,0000
Физическим лицам 45815 1 578,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 405,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 262,0000
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 649,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 519,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 707,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 213,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 588,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 785,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 757,0000
Требования по получению процентов 47427 8 265,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 271,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 23 965,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000
Прочие долговые обязательства 50308 55 055,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 403,0000
Прочих резидентов 50706 319,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 361,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 71 967,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 071,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 72 922,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 35,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 57 563,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 375,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 443,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 976,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 312,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 178,0000
Резервы на возможные потери 60105 1 043,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 389,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 524,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 112,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 601,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 808,0000
Амортизация основных средств 60601 17 814,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 175,0000
Запасы
Запасные части 61002 114,0000
Материалы 61008 443,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 192,0000
Издания 61010 66,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 018,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 673,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 272,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 360,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 020,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 232,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 058 403,0000
Выставленные аккредитивы 90907 431,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 71,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 311,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 51,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40 043,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 260,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 002 951,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 087 974,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 190 223,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 223,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 500,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 476,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Долги, списанные в убыток 91803 60,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 489,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 231 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 015,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 597,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 92 013,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 16 597,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 404 927,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 213 913,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 191 086,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?