• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 62 757,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 526,0000
Резервный фонд 10701 12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801 108 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 926,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 347 974,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 015,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 234 095,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 263,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 042,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 300,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 529,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 856,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 60 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 105 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 514 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 411 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 884,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 19 918,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 61 019,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 222 560,0000
Коммерческие организации 40702 1 256 099,0000
Некоммерческие организации 40703 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 910,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 762,0000
Физические лица 40817 38 949,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 677,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 22,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 307 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 247 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 59 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 222 778,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 572 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 486 086,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 64,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 6 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 14 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 149,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 203 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 315,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 597 051,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 817 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 280 439,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 222 524,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 819,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 539,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 802,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 745,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 830,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 8 581,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 522,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 742,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 510,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 876,0000
Требования по получению процентов 47427 54 004,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 671,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 012,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 2 634,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 893,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 157 695,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 526,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 62 757,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 733,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 98 604,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 175 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 929 024,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 348,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 370,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 396,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 500,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 147,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 536,0000
Амортизация основных средств 60601 10 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 855,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000
Материалы 61008 1 188,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 259,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 233,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 382,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 340 209,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 82,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 140 961,0000
Расходы 70606 376 780,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 081 662,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 538,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 411 433,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 721,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 538 839,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 10 427,0000
Расходы 70706 1 337 162,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 6 412,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 535 437,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 27 998,0000
Налог на прибыль 70711 16 693,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 004,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 139,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 244,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 0,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 491,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 28 961,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 297 258,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 103 565,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 223,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 100 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 60 812,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 166 735,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 295,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 540 042,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 374 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 264 769,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 264 821,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 619 282,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 055 611,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 563 672,0000
Страница была полезной?