• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29,0000
Резервный фонд 10701 9 183,0000
Фонды специального назначения 10702 3 287,0000
Фонды накопления 10703 18 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 756,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 559 035,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 746,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 071,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 740,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 145,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 182,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 769,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 59 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 109 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 131 486,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 989,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 990,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 538,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 152,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 155 292,0000
Коммерческие организации 40702 1 603 619,0000
Некоммерческие организации 40703 3 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 431,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 158,0000
Физические лица 40817 17 322,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 708 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 27 149,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 239,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 049,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 46,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 6 367,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 133 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 788,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 28 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 142 215,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 732 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 813 102,0000
на срок свыше 3 лет 45208 768 662,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 56 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 964,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 338,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 555,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 460,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 310,0000
Резервы на возможные потери 45515 30 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 320,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 066,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 786,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 524,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 035,0000
Требования по получению процентов 47427 5 923,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 066,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 7 437,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 209,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 565,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 259 993,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 199 042,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 772,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 107,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 902 647,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 481 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 137 311,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 659,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 827,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 838,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 454,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 017,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 449,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 079,0000
Амортизация основных средств 60601 9 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 302,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 237,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 585,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 677,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 951,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 300,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 141 300,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 054,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 165,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 993,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 981,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 107,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 848,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 89 647,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 163,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 28 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 968,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 908,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 019,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 0,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 51 432,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 894,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 869 906,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 349 045,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 316 006,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 111 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 133 799,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 921,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 264 645,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 727 111,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 74 171,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 64 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 74 178,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 64 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 217 982,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 94,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 209 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 808,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 94,0000
Страница была полезной?