• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 83 900,0000
Резервный фонд 10701 12 021,0000
Нераспределенная прибыль 10801 72 795,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 897,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 592,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 946,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 112,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 141 145,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 437,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 470,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 66 327,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 327,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 197 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 197 833,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 866,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 342,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 352,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 221,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 788,0000
Коммерческие организации 40702 157 800,0000
Некоммерческие организации 40703 4 760,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 398,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 863,0000
Физические лица 40817 2 636,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 960,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 995,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 414 668,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 567,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 949,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 840,0000
на срок свыше 3 лет 45208 80 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 214,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 169,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 161,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 556,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 879,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 014,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 396,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76,0000
Требования по прочим операциям 47423 111,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 055,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 636,0000
Резервы на возможные потери 47804 235,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 373 094,0000
Прочие долговые обязательства 50107 67 927,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 21 627,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 564,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 26 174,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 146,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 464,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 952,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 745,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 266,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 031,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 765,0000
Амортизация основных средств 60601 10 693,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 137,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 191,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 511 920,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 564,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 127 598,0000
Расходы 70606 490 893,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22 353,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 120 093,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 507,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 806,0000
Разные ценности и документы 91202 90 004,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 72 971,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 701 407,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 80 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 53 832,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 585 525,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 18 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 15 310,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000
Долги, списанные в убыток 91803 45,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 931 036,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 860 211,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 131 902,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 607,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 132 509,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 388 145,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 921 095,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 467 050,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Страница была полезной?