• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 14 745,0000
физическим лицам 10205 9 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3 250,0000
физическим лицам 10305 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 136,0000
Эмиссионный доход 10602 83 900,0000
Резервный фонд 10701 4 200,0000
Фонды специального назначения 10702 2 516,0000
Фонды накопления 10703 32 577,0000
Другие фонды 10704 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 252,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 172,0000
Денежные средства в пути 20209 1 500,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 974,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 52 116,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 868,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 061,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 838,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 319,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 60 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 111,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 80 327,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 327,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 584,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 144 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 687,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 551,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 105,0000
Некоммерческие организации 40603 320,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 61 344,0000
Некоммерческие организации 40703 3 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 155,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 53 991,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 66 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 28 065,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 368,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 16 069,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 979,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 74,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 35 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 29 216,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 26 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 75,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 475,0000
Резервы на возможные потери 45015 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 429,0000
на срок до 30 дней 45203 47 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 337 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 558,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 273,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 555,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 457,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 923,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 042,0000
Физическим лицам 45815 7 047,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 226,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 448,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 264,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 726,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 448,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 145,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 335,0000
Резервы на возможные потери 51510 335,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 098,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 563,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 249,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 254,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 731,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 637,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 508,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 440,0000
Амортизация основных средств 60601 3 563,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 608,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 731,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 644,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 607,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 810,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 255 685,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 590 067,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 526 368,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 435,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 36,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 217,0000
Арендованные основные средства 91503 17 716,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 694,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 797,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 217,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 271,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 421 211,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 935 139,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 000 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 360,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 926 389,0000
Страница была полезной?