Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 172 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 909,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 310,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 161,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 889,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 885,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 003,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 522,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 589,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 587,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 472,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 748,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 362,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 522,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 394 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 752,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 031,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 385,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 129,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 164,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 842,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 442,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 212 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 870,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 458,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 411,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 167 841,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 745,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 139,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 908,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 12 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 643,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 104,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 599,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 611,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 548,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 60,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 49 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 942,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 057,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 18 504,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 649,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 105 814,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 43 924,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 952,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 354 893,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 408,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 28 001,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 88,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 88,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 974,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 935,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 105,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 602,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 510,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 839,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 905,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 493,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 176,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 295,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 992,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 508,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 239,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 397,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 47 614,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 918,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 54 508,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 942,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 852,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 170 339,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 273,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 078,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 106 830,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 436 653,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 492,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 319 836,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 91 886,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 646,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 655 981,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 498 214,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 73 006,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 016,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 43 000,0000 | |
Страница была полезной?