• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
государственным организациям 10203 94,0000
негосударственным организациям 10204 5 093 967,0000
физическим лицам 10205 14 837,0000
нерезидентам 10206 266 751,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 526,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 268 850,0000
Фонды специального назначения 10702 28 779,0000
Фонды накопления 10703 806 952,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 023 454,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 745,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 52,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 359 446,0000
Денежные средства в пути 20209 247 756,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 524 100,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 977 284,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 423 190,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 31 190,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 723 791,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 019,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 71,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 477 324,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218 180,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 048,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 180 688,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 28 896,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 465 110,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 238,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 238,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 33 870,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 750 094,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 750 094,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 490 686,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 490 686,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 014,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 457,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 207 366,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 97 252,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 202 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 33 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 7 873,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 253 606,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 79 615,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 999,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 405 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 196 969,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 780 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 155 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 8 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 106,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 168 594,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 084,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 942,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 406,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 9 270,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 494,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 84,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 419,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 237,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 170 044,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 885,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 040,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 110 094,0000
Некоммерческие организации 40503 4 923,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 15 605,0000
Некоммерческие организации 40603 34 419,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 328 422,0000
Коммерческие организации 40702 5 961 603,0000
Некоммерческие организации 40703 318 558,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 269 241,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 238 272,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 93,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 812,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 719,0000
Физические лица 40817 14 730,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 16,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 911,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 147,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 499,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 196,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25 528,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 229,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 31 644,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 330 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 60 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 251 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 85 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 155 347,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 349 845,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 719 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 475,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 764,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 58 006,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 634,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 106 518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 265,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 343 420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 094 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 728 656,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 15 480,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 76 289,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 15 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 206 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 60 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 26 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 62 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 75 332,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 370,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 007,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 67,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 102,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 472,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 864 329,0000
на срок до 30 дней 45203 1 383 615,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 478 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 304 009,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 190 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 131 720,0000
на срок свыше 3 лет 45208 487 797,0000
Резервы на возможные потери 45215 202 449,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 54 544,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 43 426,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 493,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 237 540,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 307 188,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 919,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 647,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97 618,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 165 498,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 097 615,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 72 350,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 704,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 332,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 531 009,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45804 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 328 533,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 492,0000
Физическим лицам 45815 2 354,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 300 717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Резервы на возможные потери 47008 118,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 106 125,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 332,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 955,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 55 844,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 284 279,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 32 227,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 224 534,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 210 901,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 208 137,0000
Требования по прочим операциям 47423 145 364,0000
Резервы на возможные потери 47425 83 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 53 562,0000
Требования по получению процентов 47427 54 488,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 50 973,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 270 012,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 106 514,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 128 973,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 362,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 117 533,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 503,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 004,0000
Прочие долговые обязательства 50107 178 763,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 74 349,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 7,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 75 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 144 223,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 809 190,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 686 650,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 599 890,0000
Банков-нерезидентов 50707 8 200,0000
Прочих нерезидентов 50708 384,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 685,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 291,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 349 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 182 116,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 489,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 990,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 164,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 665,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 145 625,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 260 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 261 165,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 459 358,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 116 136,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 649,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 461,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 446,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 262,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 454,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 319,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 607,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 165,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 517,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 404,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 834,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 398,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 333,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 267,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 823,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 048,0000
Резервы на возможные потери 60324 49 985,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 790 247,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 324 889,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 148 576,0000
Оборудование к установке 60702 1 633,0000
Нематериальные активы 60901 957,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 516,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 765,0000
Материалы 61008 5 849,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 691,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 680,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 220 651,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 526,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 168 220,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 567 390,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 83 299,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 451,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 191,0000
Другие доходы 70107 638 882,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 336,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 992,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 124 538,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 188,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 113,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 296 594,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 682 122,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 256 506,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 452 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 137 815,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 152 526,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 577 369,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 487,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 356 426,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 24 438,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 224,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 743,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 35 224,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000
Разные ценности и документы 91202 89 549,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 924,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 183,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 844 065,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 640 955,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 90 798 733,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 450 031,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 248 835,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 235 488,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 527 846,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 288,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 846,0000
Арендованные основные средства 91503 780 020,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 170,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 265 934,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 200 661,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139 645,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 516,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 620 746,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 153 687 893,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 591 639,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 86 019,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 175 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 356 543,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 770 960,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 297,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 47 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 597,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 667,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 577 712,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 85 575,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 176 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 173 959,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 297,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 180 562,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 770 960,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 49 849,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 31 781,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 853,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 835,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 693 513,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 59 472,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 537 867,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 100 186,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?