• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
государственным организациям 10203 94,0000
негосударственным организациям 10204 5 137 050,0000
физическим лицам 10205 16 854,0000
нерезидентам 10206 221 651,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 563,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 268 850,0000
Фонды специального назначения 10702 38 613,0000
Фонды накопления 10703 806 952,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 123 922,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 850,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 195,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 338 000,0000
Денежные средства в пути 20209 322 007,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 407,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 454 858,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 879 309,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 263 951,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22 285,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 678,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 592,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 14,0000
Резервы на возможные потери 30126 71,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 375 433,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 220 239,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 919,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 104 122,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 367,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 907,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 353 015,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 131,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 131,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 28 064,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 492 104,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 492 104,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 992 624,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 992 624,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 104,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 202,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 119 683,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 81 680,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 528 215,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 6 231,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 87 445,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 1 158,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 125 027,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 204 722,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 390 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 8 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 635,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 63 623,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 899,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 909,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 081 385,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 15 687,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 596,0000
Средства местных бюджетов 40204 677,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 61,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 393,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 90,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 562,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 711,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 57 469,0000
Некоммерческие организации 40503 2 400,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 14 533,0000
Некоммерческие организации 40603 50 643,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 636 569,0000
Коммерческие организации 40702 4 803 234,0000
Некоммерческие организации 40703 263 374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 215 925,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 195 708,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 230,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 051,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 725,0000
Физические лица 40817 19 621,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 630,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 868,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 956,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 869,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 565,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 19 251,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 14 118,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 71,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 134 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 46 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 143 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 262 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 116 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 804 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 64 486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 882,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 736,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 16 758,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 51 752,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 510,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 718 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 703 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 478 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 259 477,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 79 216,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 131 448,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 837,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 21 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 204 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 100 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 131 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 19 114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 70 756,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 39 219,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 805,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 35,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 234,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 33,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 13 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 467,0000
Резервы на возможные потери 44915 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 085,0000
Резервы на возможные потери 45115 71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 015 825,0000
на срок до 30 дней 45203 676 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 375 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 526 659,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 041 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 102 186,0000
на срок свыше 3 лет 45208 269 506,0000
Резервы на возможные потери 45215 134 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 206,0000
Резервы на возможные потери 45315 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 780,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 33 271,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 42 390,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 224 694,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 366 876,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 179,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 32 084,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 875,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 589,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 149 662,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 635 851,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 186,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 646,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 715,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 417 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 100,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 291 723,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 245,0000
Физическим лицам 45815 259,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6,0000
Резервы на возможные потери 45818 292 568,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 281,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Резервы на возможные потери 47008 119,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 95 943,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 681,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 790,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 50 130,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 178 342,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 453,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 521,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 199 027,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 145 118,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86 824,0000
Требования по прочим операциям 47423 129 715,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 740,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 785,0000
Требования по получению процентов 47427 15 545,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 015,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 219 903,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 306 946,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 278 127,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 047,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 907,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 624,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 277 450,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 823 670,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 200,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 326,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 624 985,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 873 016,0000
Прочих нерезидентов 50708 408,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 152,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 156,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 127 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 519 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 132 657,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 291,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 205,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 33 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 827,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 881,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 161 044,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 69 963,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 249 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 001 908,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 259 315,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 805,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 844,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 115 643,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 8 341,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 375,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 967,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 382,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12 952,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 150,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 300,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 611,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 226,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 239,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 751,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 580,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 920,0000
Резервы на возможные потери 60324 51 794,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 713 276,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 268 906,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 116,0000
Оборудование к установке 60702 2 802,0000
Нематериальные активы 60901 685,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 479,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 705,0000
Материалы 61008 4 257,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 271,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 324,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 367,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 023,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 569 925,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 34 414,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 850 351,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 462,0000
Другие доходы 70107 783 275,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 849,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 169 746,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 115 861,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 89 452,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 803 299,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 160 914,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 53,0000
Другие расходы 70209 615 057,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 548 154,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 982,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 956 294,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 470,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 525 255,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 78 154,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 570,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 280,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 35 406,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000
Разные ценности и документы 91202 87 317,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 073,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 184,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 492 391,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 543 668,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 418 328,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 657 524,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 303 841,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 585 073,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 412 636,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 378,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 407,0000
Арендованные основные средства 91503 678 891,0000
Арендованное другое имущество 91504 495,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 216 817,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 200 540,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 134 484,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 404,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 208 868,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 102 160 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 528 001,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 419 006,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 713,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 74 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 27 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 966 736,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 407,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 898,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 523 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 417 768,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 56 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 407,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 898,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 27 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 18 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 27 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 2 966 736,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 537,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 892,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 379 826,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 50 188,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 727 415,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 606 292,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?