• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
государственным организациям 10203 94,0000
негосударственным организациям 10204 5 091 950,0000
физическим лицам 10205 16 854,0000
нерезидентам 10206 266 751,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 563,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 268 850,0000
Фонды специального назначения 10702 53 439,0000
Фонды накопления 10703 806 952,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 797 990,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 835,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 387,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 171,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 308 004,0000
Денежные средства в пути 20209 191 502,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 516,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 904 041,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 263 657,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 977,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 25 465,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 111 366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 944,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 123,0000
Резервы на возможные потери 30126 43,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 367 497,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 323 822,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 495,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 931,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 345,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 245 740,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 25,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 11 516,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 155 039,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 155 039,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 890 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 890 057,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 613,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 561,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 50 082,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 160 203,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 243 209,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 87 734,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 81 214,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 907,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 94 117,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 116 979,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 153 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 36 500,0000
на срок свыше 3 лет 32009 953,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 11 698,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 58 490,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 320,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 849 843,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 30 229,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 618,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 206,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 48,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 343,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 367,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 478,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 56 783,0000
Некоммерческие организации 40503 2 651,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 13 258,0000
Некоммерческие организации 40603 66 091,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 209 353,0000
Коммерческие организации 40702 4 662 396,0000
Некоммерческие организации 40703 189 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 210 343,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 128 061,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 365,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21 403,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 729,0000
Физические лица 40817 5 592,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 436,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 606,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 232,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 222,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 258,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 263,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 912,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 17 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 14 622,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 69 422,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 49 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 567 188,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 406 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 148 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 886,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 60 263,0000
на срок свыше 3 лет 42207 18 079,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 385 732,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48 952,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 661 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 307 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 253 700,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 55 780,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 133 866,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 767,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 46 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 150 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 52 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 709,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 13 984,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 36 254,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 32 976,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 838,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 41,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 241,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 31 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 304,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 37 369,0000
Резервы на возможные потери 44615 480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 005,0000
Резервы на возможные потери 45115 98,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 805 638,0000
на срок до 30 дней 45203 1 688 695,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 046 988,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 027 747,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 996 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 560 539,0000
на срок свыше 3 лет 45208 183 426,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 119 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 41 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 607,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32 440,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 908,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 213 545,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 324 578,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 744,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 526,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 450 853,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 836,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 257,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 122,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 296 070,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 945,0000
Физическим лицам 45815 90,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 294 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 91,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 123,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 99 367,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 474,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 403,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 332 318,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 20 059,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 550,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 182 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 99 224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 147 100,0000
Требования по прочим операциям 47423 108 921,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 673,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 353,0000
Требования по получению процентов 47427 10 504,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 219 444,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 355,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 30 530,0000
Резервы на возможные потери 47804 459,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 475,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 071,0000
Прочие долговые обязательства 50107 180 572,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 169 788,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 517 353,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 69 626,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 873 016,0000
Прочих нерезидентов 50708 383,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 34 881,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 124,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 972,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 887,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 369 323,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 150 749,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 308,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 51 286,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 242,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 619,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 766,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 125 677,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 848,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 186 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 517 637,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 133 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 170 988,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 752,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 106,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139 709,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 8 343,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 832,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 246,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 800,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 618,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 59 027,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 486,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 878,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 855,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 398,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 231,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 493,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 947,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 290,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 380,0000
Резервы на возможные потери 60324 75 792,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 677 242,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 244 547,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 396,0000
Оборудование к установке 60702 6 089,0000
Нематериальные активы 60901 685,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 462,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 730,0000
Материалы 61008 4 724,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 059,0000
Издания 61010 22,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 119,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 452,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 782,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 539 358,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 333 346,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 056 953,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 821,0000
Другие доходы 70107 649 875,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 348,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 177 999,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 135 570,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 91 617,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 998 397,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 193 865,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 684 033,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 315 629,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 262,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 776,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 418 829,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 923,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 839 823,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 113 298,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 856,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 170,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 36 331,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 58,0000
Разные ценности и документы 91202 86 596,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 212,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 186,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 400 618,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 613 475,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 318 877,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 313 658,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 361 654,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 45 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 484 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 349,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 414,0000
Арендованные основные средства 91503 460 225,0000
Арендованное другое имущество 91504 527,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 184 406,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 191 827,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 134 484,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 247 069,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 75 788 469,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 188 724,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 502 893,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 167 467,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 529 113,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 019 243,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 123 012,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 229 008,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 379,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 358,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 69 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 661,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 189 356,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 503 257,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 168 328,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 530 647,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 024 373,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 123 615,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 357,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 1 895,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 229 009,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 69 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 910,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 78 441 140,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 304 444,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 56 961 797,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 17 178 986,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?