• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
государственным организациям 10203 94,0000
негосударственным организациям 10204 5 091 950,0000
физическим лицам 10205 16 854,0000
нерезидентам 10206 266 751,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 563,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 268 850,0000
Фонды специального назначения 10702 53 615,0000
Фонды накопления 10703 806 952,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 948 408,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 498,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 872,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 335 843,0000
Денежные средства в пути 20209 184 449,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 532,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 547 468,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 702 512,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 472 558,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 396,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 216 294,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 655,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 21 312,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 487,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 370 622,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 348 491,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 394,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 716,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 045,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 340,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 270 942,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 090 701,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 090 701,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 465 997,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 465 997,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 614,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 561,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 40 940,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38 213,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 323 624,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 78 989,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610 902,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 593 856,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 554 962,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 43 800,0000
на срок свыше 3 лет 32009 1 078,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 327,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 70 308,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 703,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 42 969,0000
Резервы на возможные потери 32311 430,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 408,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 952,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 717 702,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 25 965,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 631,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 357,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 50,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 946,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 307,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11 523,0000
Федеральный экологический фонд 40409 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 083,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 56 090,0000
Некоммерческие организации 40503 902,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 14 950,0000
Некоммерческие организации 40603 75 206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 297 611,0000
Коммерческие организации 40702 3 685 748,0000
Некоммерческие организации 40703 175 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 183 429,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 429,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 675,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109 993,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 775,0000
Физические лица 40817 10 618,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 226,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 31 999,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 496,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 494,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 320,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 858,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 91,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 505,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 17 718,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 14 545,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 16 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 69 096,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 41 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 954 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 517 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 148 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 853,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 579,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 29 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 39 636,0000
на срок свыше 3 лет 42207 18 079,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 420 243,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 660 321,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 444 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 193 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 48 613,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 134 083,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 712,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 71 051,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 50 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 636,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 41 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 29 950,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 822,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 46,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 246,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 32 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 960,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 724,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 42 998,0000
Резервы на возможные потери 44615 447,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 875,0000
Резервы на возможные потери 45115 79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 926 212,0000
на срок до 30 дней 45203 480 327,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 183 313,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 483 483,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 110 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 087 548,0000
на срок свыше 3 лет 45208 186 229,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 125 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 436,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 34 630,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 510,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 178 515,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 310 429,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 367,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 722,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 694,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 384 119,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 881,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 749,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 318,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 127,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 332 613,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 745,0000
Физическим лицам 45815 48,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 253 353,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 109,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000
Резервы на возможные потери 47008 116,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 90 403,0000
Резервы на возможные потери 47308 904,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 881,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 569,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 818,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 326 175,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 20 936,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 372,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 178 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 46 883,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 120 394,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 422,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 51 561,0000
Требования по получению процентов 47427 51 955,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 51 749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 228 496,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 369,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 34 158,0000
Резервы на возможные потери 47804 603,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 868,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 118,0000
Прочие долговые обязательства 50107 283 584,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 67 557,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 581 782,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 568,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 256 272,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 189 967,0000
Прочих нерезидентов 50708 383,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 68 247,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 190,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 881,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 372 193,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 159 903,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 990,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 741,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 706,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 937,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 242,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 47 880,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 136 172,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 178 224,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 138 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 508 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 685 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 170 648,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 580,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 168 836,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 8 275,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 295,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 533,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 740,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 280,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 924,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 047,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 328,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 012,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 209,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 662,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 402,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 210,0000
Резервы на возможные потери 60324 73 753,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 668 721,0000
Земля 60404 122,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 236 532,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 678,0000
Оборудование к установке 60702 10 723,0000
Нематериальные активы 60901 685,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 456,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 977,0000
Материалы 61008 4 716,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 026,0000
Издания 61010 21,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 142,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 482,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56 259,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 294 896,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 20 330,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 541 750,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 250 797,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 677,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 64 184,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 71 603,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 061,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 499 651,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 105 053,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 232 640,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 315 629,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 262,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 574,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 296 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 413,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 807 412,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 143 733,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 216,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 305,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 35 802,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 35,0000
Разные ценности и документы 91202 86 478,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 188,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 188,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 362 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 476 208,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 149 264,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 084 049,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 596 104,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 52 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 302 849,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 686,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 398,0000
Арендованные основные средства 91503 468 325,0000
Арендованное другое имущество 91504 523,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 166 045,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 147 154,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 103 979,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 261 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 68 045 145,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 053 746,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 811 731,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 45 931,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 529 858,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 597 621,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 265 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 527 313,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 611 194,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 023,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 72 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 942,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 053 937,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 813 245,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 534 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 599 384,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 267 607,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 525 596,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 023,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 2 532,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 45 934,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 611 194,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 72 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 13,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 857,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 810 321,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 304 444,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 521 525,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 988 386,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?