• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
государственным организациям 10203 94,0000
негосударственным организациям 10204 5 234 729,0000
физическим лицам 10205 16 854,0000
нерезидентам 10206 123 972,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 563,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 148 958,0000
Фонды специального назначения 10702 54 163,0000
Фонды накопления 10703 301 693,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 700 639,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 517,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 223,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 742,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 295 284,0000
Денежные средства в пути 20209 137 201,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 017,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 732 878,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 889 093,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 863,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 11 133,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 064 383,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 979,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 20 691,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2 862,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 007 908,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 724 641,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 835,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 919,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 046,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 414,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 249 521,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 816 741,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 816 741,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 436 388,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 436 388,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 140 124,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 561,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 161 181,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 289,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 452 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 72 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 2 025,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 75 101,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 8 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610 1 146,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 178 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 770 696,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 193 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 53 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 800,0000
на срок свыше 3 лет 32009 1 350,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 076,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 869 550,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 67 293,0000
Резервы на возможные потери 32311 9 368,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 537,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 864,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 416 129,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 34 433,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 13 402,0000
Средства местных бюджетов 40204 12 870,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 37,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 136,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 341,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 354,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 548,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 82 818,0000
Некоммерческие организации 40503 7 805,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 14 721,0000
Некоммерческие организации 40603 90 873,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 261 629,0000
Коммерческие организации 40702 4 152 153,0000
Некоммерческие организации 40703 210 768,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 200 694,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 124 140,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 884,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 83 708,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5 471,0000
Физические лица 40817 12 354,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 27 203,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 528,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 708,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 282,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 258,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 351,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 14 493,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 124,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 85,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 4 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 16 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 122 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 372,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 597 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 558 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 146 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 800,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 020,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 579,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 34 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 39 532,0000
на срок свыше 3 лет 42207 17 073,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 525 374,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 120 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 477 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 812 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 111 840,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 49 417,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 131 664,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 84 014,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 150 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 67 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 195,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 19 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 83 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 28 340,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 419,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 710,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 884,0000
Резервы на возможные потери 44615 481,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 350,0000
Резервы на возможные потери 44915 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 94,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 788 110,0000
на срок до 30 дней 45203 1 174 598,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 053 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 921 407,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 570 197,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 148 387,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 500,0000
до востребования 45209 80 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 157 445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 676,0000
Резервы на возможные потери 45315 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 933,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 368,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 230,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 148 079,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 241 946,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 211,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 165,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 194,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 773,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251 064,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 141,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 105,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 336,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 869 550,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 884,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 139,0000
Резервы на возможные потери 45715 378,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 309 088,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 745,0000
Физическим лицам 45815 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 238 238,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 163,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 116,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 142 832,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 428,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 188,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 161,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 947,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 53 194,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 046,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 187 035,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 38 616,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 68,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 315 738,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 520,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 028,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 49 741,0000
Требования по получению процентов 47427 118 494,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 118 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 234 912,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 43 598,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 40 320,0000
Резервы на возможные потери 47804 937,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 194 559,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 340,0000
Прочие долговые обязательства 50107 392 848,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 516 880,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 5 832 081,0000
Прочих нерезидентов 50708 388,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 59 864,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 87 854,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 267,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 366,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 294,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 070 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 159 903,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 777,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 321,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 378,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 198,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 171,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 47 880,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 111,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 132 090,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 482,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 183,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 864 995,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 345 526,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 838 981,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 155,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 304 660,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 8 128,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 285,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 866,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 975,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 836,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 44 225,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 284,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 384,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 637,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 616,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 953,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 288,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 116,0000
Резервы на возможные потери 60324 57 762,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 645 120,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 220 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 476,0000
Оборудование к установке 60702 12 491,0000
Нематериальные активы 60901 685,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 444,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 575,0000
Материалы 61008 5 163,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 215,0000
Издания 61010 38,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 771,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 430,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 501,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 396 198,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 363 573,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 626 540,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 21,0000
Другие доходы 70107 509 559,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 043,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 121 951,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134 738,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 215 550,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 623 064,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 178 107,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 585 243,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 208 343,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 904 198,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 798,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 124,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 279 046,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 36,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 837 726,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 235,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 908 405,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 116 263,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 137 398,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 604,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 34 277,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000
Разные ценности и документы 91202 86 365,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 920,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 220,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 548 173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 337 812,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 740 228,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 019 503,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 339 282,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 83 917,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 794 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 378,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 436,0000
Арендованные основные средства 91503 459 418,0000
Арендованное другое имущество 91504 564,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 151 221,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 148 885,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 103 979,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 681 958,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 63 199 351,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 318 172,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 238 560,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 684 469,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 462 868,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 538 120,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 135 209,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 177 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 228 379,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 090,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 317 883,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 238 465,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 679 416,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 461 963,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 513 469,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 135 406,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 176 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 198 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 090,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 4 017,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 58 044,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 25,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 085,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 352 406,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 312 155,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 779 465,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 265 048,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?